DAN-ALEX SRL
CUI: 17925729
J06/788/2005
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17925729
Cod înmatriculare
J06/788/2005
EUID
ROONRC.J06/788/2005
Data înmatriculării
2005-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. STEFAN CEL MARE, 20, P, 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
20
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.400 RON | 38.400 RON | 56.578 RON | −18.562 RON | −18.178 RON | 70.848 RON | 63.884 RON | 6.964 RON | −6.522 RON | 77.370 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.400 RON | 43.440 RON | 30.840 RON | 12.356 RON | 12.600 RON | 87.820 RON | 63.261 RON | 24.559 RON | 5.834 RON | 81.986 RON | 6.800 RON | 3.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.600 RON | 78.100 RON | 45.110 RON | 32.594 RON | 32.990 RON | 88.967 RON | 62.637 RON | 26.330 RON | 38.428 RON | 50.539 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 50.400 RON | 50.400 RON | 48.801 RON | 1.095 RON | 1.599 RON | 88.455 RON | 62.015 RON | 26.440 RON | 39.524 RON | 48.931 RON | 6.800 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 60.000 RON | 60.000 RON | 76.113 RON | −16.713 RON | −16.113 RON | 88.239 RON | 61.820 RON | 26.419 RON | 22.811 RON | 65.428 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 60.000 RON | 60.000 RON | 80.023 RON | −20.623 RON | −20.023 RON | 137.682 RON | 61.820 RON | 75.862 RON | 2.188 RON | 135.494 RON | 6.800 RON | 5.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODERICI DAN
administrator si reprezentant
TELCIU,BN
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.623 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,0 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
137,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 24,4 K RON | 39,6 K RON | 50,4 K RON | 60,0 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 43,4 K RON | 78,1 K RON | 50,4 K RON | 60,0 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,6 K RON | 30,8 K RON | 45,1 K RON | 48,8 K RON | 76,1 K RON | 80,0 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 12,4 K RON | 32,6 K RON | 1,1 K RON | −16,7 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,8 K RON (44.9%)
Active circulante75,9 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar63,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,82 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,91 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,4%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,4 K RON | 70,8 K RON | 109,2% |
| 2020 | 82,0 K RON | 87,8 K RON | 93,4% |
| 2021 | 50,5 K RON | 89,0 K RON | 56,8% |
| 2022 | 48,9 K RON | 88,5 K RON | 55,3% |
| 2023 | 65,4 K RON | 88,2 K RON | 74,2% |
| 2024 | 135,5 K RON | 137,7 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,4 K RON | 24,4 K RON | 39,6 K RON | 50,4 K RON | 60,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 12,4 K RON | 32,6 K RON | 1,1 K RON | −16,7 K RON | −20,6 K RON | ▼ 23,4% |
| Total active | 70,8 K RON | 87,8 K RON | 89,0 K RON | 88,5 K RON | 88,2 K RON | 137,7 K RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 5,8 K RON | 38,4 K RON | 39,5 K RON | 22,8 K RON | 2,2 K RON | ▼ 90,4% |
| Datorii totale | 77,4 K RON | 82,0 K RON | 50,5 K RON | 48,9 K RON | 65,4 K RON | 135,5 K RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,30 | 0,52 | 0,54 | 0,40 | 0,56 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -48,34 | 50,64 | 82,31 | 2,17 | -27,86 | -34,37 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 78 | 63 | 32 | 30 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.