TELCISOR PROD SRL
CUI: 4346954
J06/790/1993
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4346954
Cod înmatriculare
J06/790/1993
EUID
ROONRC.J06/790/1993
Data înmatriculării
1993-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, Str. PRINCIPALA, 442, 4520
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
442
Cod poștal:
4520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.070 RON | 110.070 RON | 137.348 RON | −29.155 RON | −27.278 RON | 85.089 RON | 56.564 RON | 28.525 RON | 799 RON | 84.290 RON | 9.391 RON | 15.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 87.762 RON | 105.762 RON | 141.352 RON | −36.468 RON | −35.590 RON | 61.305 RON | 35.946 RON | 25.359 RON | −35.669 RON | 96.974 RON | 3.851 RON | 16.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 6.636 RON | 63.449 RON | −56.813 RON | −56.813 RON | 41.121 RON | 15.328 RON | 25.793 RON | −92.482 RON | 133.603 RON | 6.586 RON | 14.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.388 RON | 14.412 RON | 37.689 RON | −23.710 RON | −23.277 RON | 35.399 RON | 11.892 RON | 23.507 RON | −116.192 RON | 151.591 RON | 2.592 RON | 2.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.748 RON | 48.748 RON | 48.472 RON | 232 RON | 276 RON | 78.196 RON | 36.517 RON | 41.679 RON | −115.959 RON | 194.155 RON | 1.668 RON | 21.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.213 RON | 147.238 RON | 143.215 RON | 3.379 RON | 4.023 RON | 55.274 RON | 35.491 RON | 19.783 RON | −112.581 RON | 167.855 RON | 1.668 RON | 5.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 131.317 RON | 133.077 RON | 130.857 RON | 1.865 RON | 2.220 RON | 47.164 RON | 29.334 RON | 17.830 RON | −110.716 RON | 157.880 RON | 13.504 RON | 3.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERCHI IOAN
administrator si reprezentant
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,3 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
47,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 87,8 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 23,7 K RON | 90,2 K RON | 131,3 K RON |
| Venituri totale | 110,1 K RON | 105,8 K RON | 6,6 K RON | 14,4 K RON | 48,7 K RON | 147,2 K RON | 133,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,3 K RON | 141,4 K RON | 63,4 K RON | 37,7 K RON | 48,5 K RON | 143,2 K RON | 130,9 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −36,5 K RON | −56,8 K RON | −23,7 K RON | 232 RON | 3,4 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (62.2%)
Active circulante17,8 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,5 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar342 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,72 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,96 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,3 K RON | 85,1 K RON | 99,1% |
| 2020 | 97,0 K RON | 61,3 K RON | 158,2% |
| 2021 | 133,6 K RON | 41,1 K RON | 324,9% |
| 2022 | 151,6 K RON | 35,4 K RON | 428,2% |
| 2023 | 194,2 K RON | 78,2 K RON | 248,3% |
| 2024 | 167,9 K RON | 55,3 K RON | 303,7% |
| 2025 | 157,9 K RON | 47,2 K RON | 334,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,1 K RON | 87,8 K RON | 0 RON | 14,4 K RON | 23,7 K RON | 90,2 K RON | 131,3 K RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −36,5 K RON | −56,8 K RON | −23,7 K RON | 232 RON | 3,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 85,1 K RON | 61,3 K RON | 41,1 K RON | 35,4 K RON | 78,2 K RON | 55,3 K RON | 47,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 799 RON | −35,7 K RON | −92,5 K RON | −116,2 K RON | −116,0 K RON | −112,6 K RON | −110,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 84,3 K RON | 97,0 K RON | 133,6 K RON | 151,6 K RON | 194,2 K RON | 167,9 K RON | 157,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,21 | 0,12 | 0,11 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -26,49 | -41,55 | – | -164,79 | 0,98 | 3,75 | 1,42 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 25 | 12 | 15 | 19 | 45 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.