TEHTON AGREGATE SRL
CUI: 16018748
J06/824/2003
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16018748
Cod înmatriculare
J06/824/2003
EUID
ROONRC.J06/824/2003
Data înmatriculării
2003-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, 94B, 420005
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Număr:
94B
Cod poștal:
420005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 325.014 RON | 83.087 RON | 241.927 RON | −128.985 RON | 453.101 RON | 386 RON | 241.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 46.193 RON | 52.348 RON | −7.541 RON | −6.155 RON | 125.107 RON | 52.705 RON | 72.402 RON | −136.526 RON | 260.735 RON | 386 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 386 RON | −386 RON | −386 RON | 124.721 RON | 52.705 RON | 72.016 RON | −136.912 RON | 260.735 RON | 0 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 124.721 RON | 52.705 RON | 72.016 RON | −136.912 RON | 260.735 RON | 0 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 124.721 RON | 52.705 RON | 72.016 RON | −136.912 RON | 260.735 RON | 0 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 458 RON | −458 RON | −458 RON | 124.721 RON | 52.705 RON | 72.016 RON | −137.370 RON | 261.193 RON | 0 RON | 71.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIȘUAN IOAN
administrator
Comuna Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.370 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−458 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−458 RON
Total Active 2024
124,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 46,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 52,3 K RON | 386 RON | 0 RON | 0 RON | 458 RON |
| Rezultat net | 0 RON | −7,5 K RON | −386 RON | 0 RON | 0 RON | −458 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.370 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (42.3%)
Active circulante72,0 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe71,4 K RON
Numerar611 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,1 K RON | 325,0 K RON | 139,4% |
| 2020 | 260,7 K RON | 125,1 K RON | 208,4% |
| 2021 | 260,7 K RON | 124,7 K RON | 209,1% |
| 2022 | 260,7 K RON | 124,7 K RON | 209,1% |
| 2023 | 260,7 K RON | 124,7 K RON | 209,1% |
| 2024 | 261,2 K RON | 124,7 K RON | 209,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −7,5 K RON | −386 RON | 0 RON | 0 RON | −458 RON | – |
| Total active | 325,0 K RON | 125,1 K RON | 124,7 K RON | 124,7 K RON | 124,7 K RON | 124,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −129,0 K RON | −136,5 K RON | −136,9 K RON | −136,9 K RON | −136,9 K RON | −137,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 453,1 K RON | 260,7 K RON | 260,7 K RON | 260,7 K RON | 260,7 K RON | 261,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.