ROCRIS ENERGY.RO SRL
CUI: 4729844
J06/892/1993
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4729844
Cod înmatriculare
J06/892/1993
EUID
ROONRC.J06/892/1993
Data înmatriculării
1993-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, PETRE ISPIRESCU, 2, E, 65, 420081
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
PETRE ISPIRESCU
Număr:
2
Scară:
E
Apartament:
65
Cod poștal:
420081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.985 RON | −3.985 RON | −3.985 RON | 517.539 RON | 0 RON | 517.539 RON | −149.238 RON | 666.777 RON | 471.084 RON | 46.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.499 RON | −2.499 RON | −2.499 RON | 517.252 RON | 0 RON | 517.252 RON | −151.737 RON | 668.989 RON | 471.084 RON | 46.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.454 RON | −2.454 RON | −2.454 RON | 517.376 RON | 0 RON | 517.376 RON | −154.191 RON | 671.567 RON | 471.084 RON | 46.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.178 RON | −6.178 RON | −6.178 RON | 512.915 RON | 0 RON | 512.915 RON | −160.368 RON | 673.283 RON | 466.743 RON | 46.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 765 RON | −765 RON | −765 RON | 512.915 RON | 0 RON | 512.915 RON | −161.133 RON | 674.048 RON | 466.743 RON | 46.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TETCU CRISTIAN IOAN
administrator si reprezentant
TIRNAVENI JUD. MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−161.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−765 RON
Total Active 2023
512,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 6,2 K RON | 765 RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −6,2 K RON | −765 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−161.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante512,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri466,7 K RON
Creanțe46,1 K RON
Numerar60 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 666,8 K RON | 517,5 K RON | 128,8% |
| 2020 | 669,0 K RON | 517,3 K RON | 129,3% |
| 2021 | 671,6 K RON | 517,4 K RON | 129,8% |
| 2022 | 673,3 K RON | 512,9 K RON | 131,3% |
| 2023 | 674,0 K RON | 512,9 K RON | 131,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −6,2 K RON | −765 RON | ▲ 87,6% |
| Total active | 517,5 K RON | 517,3 K RON | 517,4 K RON | 512,9 K RON | 512,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −149,2 K RON | −151,7 K RON | −154,2 K RON | −160,4 K RON | −161,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 666,8 K RON | 669,0 K RON | 671,6 K RON | 673,3 K RON | 674,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.