CAPONA SRL
CUI: 18072859
J06/917/2005
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18072859
Cod înmatriculare
J06/917/2005
EUID
ROONRC.J06/917/2005
Data înmatriculării
2005-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus, 169
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus
Sector:
0
Număr:
169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.121.172 RON | 1.142.171 RON | 1.026.440 RON | 104.328 RON | 115.731 RON | 1.345.895 RON | 1.149.130 RON | 196.765 RON | 178.327 RON | 1.167.568 RON | 0 RON | 106.599 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.039.099 RON | 1.066.326 RON | 1.016.412 RON | 39.273 RON | 49.914 RON | 1.617.762 RON | 1.413.391 RON | 204.371 RON | 217.600 RON | 1.400.162 RON | 0 RON | 112.224 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 900.135 RON | 1.033.279 RON | 964.955 RON | 57.999 RON | 68.324 RON | 1.405.543 RON | 1.264.601 RON | 140.942 RON | 275.599 RON | 1.129.944 RON | 0 RON | 118.946 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.357.887 RON | 1.541.092 RON | 1.365.429 RON | 160.273 RON | 175.663 RON | 1.842.207 RON | 1.680.234 RON | 161.973 RON | 435.871 RON | 1.406.336 RON | 85 RON | 121.837 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.039.845 RON | 2.468.895 RON | 2.627.655 RON | −183.420 RON | −158.760 RON | 2.003.991 RON | 1.772.684 RON | 231.307 RON | 252.451 RON | 1.751.540 RON | 85 RON | 169.481 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.367.599 RON | 3.045.376 RON | 3.012.582 RON | 27.547 RON | 32.794 RON | 2.327.266 RON | 2.198.593 RON | 128.673 RON | 279.998 RON | 2.047.268 RON | 0 RON | 78.252 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.357.372 RON | 3.900.913 RON | 3.862.651 RON | 32.140 RON | 38.262 RON | 2.382.177 RON | 2.159.117 RON | 223.060 RON | 312.138 RON | 2.070.039 RON | 0 RON | 189.724 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERHAT TEODOR
administrator si reprezentant
CICEU GIURGESTI,BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,36 M RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
2,38 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 900,1 K RON | 1,36 M RON | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 3,36 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON | 2,47 M RON | 3,05 M RON | 3,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 965,0 K RON | 1,37 M RON | 2,63 M RON | 3,01 M RON | 3,86 M RON |
| Rezultat net | 104,3 K RON | 39,3 K RON | 58,0 K RON | 160,3 K RON | −183,4 K RON | 27,5 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (90.6%)
Active circulante223,1 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189,7 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,70 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 86,8% |
| 2020 | 1,40 M RON | 1,62 M RON | 86,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 80,4% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,84 M RON | 76,3% |
| 2023 | 1,75 M RON | 2,00 M RON | 87,4% |
| 2024 | 2,05 M RON | 2,33 M RON | 88,0% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,38 M RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 900,1 K RON | 1,36 M RON | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 3,36 M RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 104,3 K RON | 39,3 K RON | 58,0 K RON | 160,3 K RON | −183,4 K RON | 27,5 K RON | 32,1 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 1,35 M RON | 1,62 M RON | 1,41 M RON | 1,84 M RON | 2,00 M RON | 2,33 M RON | 2,38 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 178,3 K RON | 217,6 K RON | 275,6 K RON | 435,9 K RON | 252,5 K RON | 280,0 K RON | 312,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 1,40 M RON | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 1,75 M RON | 2,05 M RON | 2,07 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,11 | ▲ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 9,31 | 3,78 | 6,44 | 11,80 | -8,99 | 1,16 | 0,96 | ▼ 17,2% |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 50 | 63 | 40 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.