DAYA SPEDITION SRL
CUI: 24494157
J06/965/2008
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24494157
Cod înmatriculare
J06/965/2008
EUID
ROONRC.J06/965/2008
Data înmatriculării
2008-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara, 1E, 427240
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rebrisoara, Comuna Rebrisoara
Număr:
1E
Cod poștal:
427240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.099.127 RON | 2.365.202 RON | 1.861.033 RON | 481.088 RON | 504.169 RON | 5.639.963 RON | 82.127 RON | 5.557.836 RON | 737.660 RON | 4.902.303 RON | 15.000 RON | 5.326.075 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.607.683 RON | 1.619.086 RON | 1.584.756 RON | 19.353 RON | 34.330 RON | 998.675 RON | 86.827 RON | 911.848 RON | 757.013 RON | 261.776 RON | 15.000 RON | 649.025 RON | 0 RON | 20.114 RON | 5 |
| 2021 | 1.533.564 RON | 1.562.854 RON | 1.351.136 RON | 197.195 RON | 211.718 RON | 1.195.981 RON | 60.834 RON | 1.135.147 RON | 886.070 RON | 309.911 RON | 15.000 RON | 870.481 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.521.072 RON | 2.543.273 RON | 2.227.621 RON | 295.846 RON | 315.652 RON | 1.304.014 RON | 431.571 RON | 872.443 RON | 552.418 RON | 751.596 RON | 0 RON | 737.638 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.965.241 RON | 1.984.283 RON | 1.700.533 RON | 270.002 RON | 283.750 RON | 1.515.943 RON | 293.203 RON | 1.222.740 RON | 758.870 RON | 757.073 RON | 0 RON | 950.574 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.346.261 RON | 2.384.298 RON | 2.297.314 RON | 22.034 RON | 86.984 RON | 2.778.818 RON | 1.666.859 RON | 1.111.959 RON | 580.709 RON | 2.198.109 RON | 35.568 RON | 972.882 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.039.022 RON | 3.051.758 RON | 3.041.797 RON | 5.957 RON | 9.961 RON | 2.584.448 RON | 1.105.724 RON | 1.478.724 RON | 574.444 RON | 2.010.004 RON | 195.425 RON | 1.200.239 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAȘ ANGELA-ANCUTA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,04 M RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
2,58 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,61 M RON | 1,53 M RON | 2,52 M RON | 1,97 M RON | 2,35 M RON | 3,04 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 1,62 M RON | 1,56 M RON | 2,54 M RON | 1,98 M RON | 2,38 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 1,58 M RON | 1,35 M RON | 2,23 M RON | 1,70 M RON | 2,30 M RON | 3,04 M RON |
| Rezultat net | 481,1 K RON | 19,4 K RON | 197,2 K RON | 295,8 K RON | 270,0 K RON | 22,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (42.8%)
Active circulante1,48 M RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195,4 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar83,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,55 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,90 M RON | 5,64 M RON | 86,9% |
| 2020 | 261,8 K RON | 998,7 K RON | 26,2% |
| 2021 | 309,9 K RON | 1,20 M RON | 25,9% |
| 2022 | 751,6 K RON | 1,30 M RON | 57,6% |
| 2023 | 757,1 K RON | 1,52 M RON | 49,9% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,78 M RON | 79,1% |
| 2025 | 2,01 M RON | 2,58 M RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 1,61 M RON | 1,53 M RON | 2,52 M RON | 1,97 M RON | 2,35 M RON | 3,04 M RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 481,1 K RON | 19,4 K RON | 197,2 K RON | 295,8 K RON | 270,0 K RON | 22,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 73,0% |
| Total active | 5,64 M RON | 998,7 K RON | 1,20 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 2,78 M RON | 2,58 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 737,7 K RON | 757,0 K RON | 886,1 K RON | 552,4 K RON | 758,9 K RON | 580,7 K RON | 574,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 4,90 M RON | 261,8 K RON | 309,9 K RON | 751,6 K RON | 757,1 K RON | 2,20 M RON | 2,01 M RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 3,48 | 3,66 | 1,16 | 1,62 | 0,51 | 0,74 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 22,92 | 1,20 | 12,86 | 11,73 | 13,74 | 0,94 | 0,20 | ▼ 78,7% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 95 | 80 | 82 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.