SAU.RALLY SRL
CUI: 18439638
J07/121/2006
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18439638
Cod înmatriculare
J07/121/2006
EUID
ROONRC.J07/121/2006
Data înmatriculării
2006-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, GEORGE ENESCU, 18, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
18
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.283 RON | 58.285 RON | 81.972 RON | −24.270 RON | −23.687 RON | 42.497 RON | 528 RON | 41.969 RON | −38.659 RON | 81.156 RON | 25.131 RON | 3.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.828 RON | 59.831 RON | 77.596 RON | −18.324 RON | −17.765 RON | 33.471 RON | 528 RON | 32.943 RON | −56.983 RON | 90.454 RON | 28.307 RON | 1.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.167 RON | 63.169 RON | 80.405 RON | −17.867 RON | −17.236 RON | 35.120 RON | 528 RON | 34.592 RON | −74.850 RON | 109.970 RON | 26.622 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.268 RON | 58.271 RON | 86.723 RON | −29.035 RON | −28.452 RON | 29.463 RON | 528 RON | 28.935 RON | −103.885 RON | 133.348 RON | 25.226 RON | 2.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.218 RON | 39.218 RON | 88.383 RON | −49.557 RON | −49.165 RON | 24.591 RON | 528 RON | 24.063 RON | −153.442 RON | 178.033 RON | 21.071 RON | 2.547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.933 RON | 1.933 RON | 5.240 RON | −3.326 RON | −3.307 RON | 24.480 RON | 528 RON | 23.952 RON | −156.768 RON | 181.248 RON | 20.662 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAUCIUC LUCIAN
administrator
DOROHOI,BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 740.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 59,8 K RON | 63,2 K RON | 58,3 K RON | 39,2 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 58,3 K RON | 59,8 K RON | 63,2 K RON | 58,3 K RON | 39,2 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,0 K RON | 77,6 K RON | 80,4 K RON | 86,7 K RON | 88,4 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −18,3 K RON | −17,9 K RON | −29,0 K RON | −49,6 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate528 RON (2.2%)
Active circulante24,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar731 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3.902 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 483 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-171,1%
Marjă netă
-172,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 42,5 K RON | 191,0% |
| 2020 | 90,5 K RON | 33,5 K RON | 270,3% |
| 2021 | 110,0 K RON | 35,1 K RON | 313,1% |
| 2022 | 133,3 K RON | 29,5 K RON | 452,6% |
| 2023 | 178,0 K RON | 24,6 K RON | 724,0% |
| 2024 | 181,2 K RON | 24,5 K RON | 740,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,3 K RON | 59,8 K RON | 63,2 K RON | 58,3 K RON | 39,2 K RON | 1,9 K RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −18,3 K RON | −17,9 K RON | −29,0 K RON | −49,6 K RON | −3,3 K RON | ▲ 93,3% |
| Total active | 42,5 K RON | 33,5 K RON | 35,1 K RON | 29,5 K RON | 24,6 K RON | 24,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | −57,0 K RON | −74,9 K RON | −103,9 K RON | −153,4 K RON | −156,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 90,5 K RON | 110,0 K RON | 133,3 K RON | 178,0 K RON | 181,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,14 | 0,13 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -41,64 | -30,63 | -28,29 | -49,83 | -126,36 | -172,06 | ▼ 36,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 740.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.