CAPRICORN SRL
CUI: 16053974
J07/12/2004
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16053974
Cod înmatriculare
J07/12/2004
EUID
ROONRC.J07/12/2004
Data înmatriculării
2004-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. PARCUL TINERETULUI, B2, 1, 11, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
Str. PARCUL TINERETULUI
Bloc:
B2
Etaj:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 254.040 RON | 254.040 RON | 257.863 RON | −6.358 RON | −3.823 RON | 174.230 RON | 118.802 RON | 55.428 RON | −101.165 RON | 275.395 RON | 33.917 RON | 15.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 246.184 RON | 247.941 RON | 252.266 RON | −6.603 RON | −4.325 RON | 173.617 RON | 116.240 RON | 57.377 RON | −107.768 RON | 281.385 RON | 38.437 RON | 17.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.687 RON | 289.687 RON | 295.911 RON | −9.124 RON | −6.224 RON | 164.985 RON | 113.677 RON | 51.308 RON | −117.618 RON | 282.603 RON | 30.683 RON | 18.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 311.996 RON | 311.996 RON | 333.407 RON | −24.550 RON | −21.411 RON | 166.889 RON | 111.114 RON | 55.775 RON | −141.453 RON | 308.342 RON | 33.827 RON | 18.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 364.237 RON | 364.237 RON | 415.891 RON | −55.304 RON | −51.654 RON | 150.801 RON | 108.552 RON | 42.249 RON | −196.756 RON | 347.557 RON | 19.589 RON | 15.196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 366.679 RON | 366.679 RON | 421.144 RON | −60.006 RON | −54.465 RON | 167.292 RON | 105.989 RON | 61.303 RON | −256.762 RON | 424.054 RON | 34.639 RON | 13.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU IONELA
administrator
Comuna Călăraşi, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256.762 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
366,7 K RON
Rezultat Net 2024
−60,0 K RON
Total Active 2024
167,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 246,2 K RON | 289,7 K RON | 312,0 K RON | 364,2 K RON | 366,7 K RON |
| Venituri totale | 254,0 K RON | 247,9 K RON | 289,7 K RON | 312,0 K RON | 364,2 K RON | 366,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,9 K RON | 252,3 K RON | 295,9 K RON | 333,4 K RON | 415,9 K RON | 421,1 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −6,6 K RON | −9,1 K RON | −24,6 K RON | −55,3 K RON | −60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.762 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,0 K RON (63.4%)
Active circulante61,3 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,59 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,02 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,4 K RON | 174,2 K RON | 158,1% |
| 2020 | 281,4 K RON | 173,6 K RON | 162,1% |
| 2021 | 282,6 K RON | 165,0 K RON | 171,3% |
| 2022 | 308,3 K RON | 166,9 K RON | 184,8% |
| 2023 | 347,6 K RON | 150,8 K RON | 230,5% |
| 2024 | 424,1 K RON | 167,3 K RON | 253,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254,0 K RON | 246,2 K RON | 289,7 K RON | 312,0 K RON | 364,2 K RON | 366,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −6,6 K RON | −9,1 K RON | −24,6 K RON | −55,3 K RON | −60,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Total active | 174,2 K RON | 173,6 K RON | 165,0 K RON | 166,9 K RON | 150,8 K RON | 167,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −101,2 K RON | −107,8 K RON | −117,6 K RON | −141,5 K RON | −196,8 K RON | −256,8 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 275,4 K RON | 281,4 K RON | 282,6 K RON | 308,3 K RON | 347,6 K RON | 424,1 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,14 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -2,50 | -2,68 | -3,15 | -7,87 | -15,18 | -16,36 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.