ALGO MEDIA SRL
CUI: 21271479
J07/138/2007
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21271479
Cod înmatriculare
J07/138/2007
EUID
ROONRC.J07/138/2007
Data înmatriculării
2007-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, B-dul MIHAI EMINESCU, 12 A, ALS5, A, P, 4, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
B-dul MIHAI EMINESCU
Număr:
12 A
Bloc:
ALS5
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.026 RON | 257.026 RON | 302.060 RON | −45.034 RON | −45.034 RON | 178.582 RON | 149.779 RON | 28.803 RON | −183.658 RON | 362.240 RON | 0 RON | 28.755 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 157.824 RON | 158.973 RON | 260.347 RON | −101.374 RON | −101.374 RON | 152.067 RON | 135.711 RON | 16.356 RON | −285.032 RON | 437.099 RON | 0 RON | 16.280 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 284.964 RON | 285.834 RON | 247.852 RON | 37.982 RON | 37.982 RON | 167.690 RON | 134.506 RON | 33.184 RON | −247.050 RON | 414.740 RON | 0 RON | 32.878 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 325.884 RON | 329.793 RON | 291.730 RON | 38.063 RON | 38.063 RON | 177.683 RON | 139.171 RON | 38.512 RON | −208.987 RON | 386.670 RON | 0 RON | 38.397 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 181.519 RON | 181.595 RON | 113.288 RON | 68.307 RON | 68.307 RON | 170.497 RON | 138.718 RON | 31.779 RON | −140.680 RON | 311.177 RON | 0 RON | 28.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 167.655 RON | 167.655 RON | 106.327 RON | 61.328 RON | 61.328 RON | 163.997 RON | 138.722 RON | 25.275 RON | −79.352 RON | 243.349 RON | 3.376 RON | 10.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOBJILĂ ELISABETA
administrator
Comuna Răchiţi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
167,7 K RON
Rezultat Net 2024
61,3 K RON
Total Active 2024
164,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 157,8 K RON | 285,0 K RON | 325,9 K RON | 181,5 K RON | 167,7 K RON |
| Venituri totale | 257,0 K RON | 159,0 K RON | 285,8 K RON | 329,8 K RON | 181,6 K RON | 167,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,1 K RON | 260,3 K RON | 247,9 K RON | 291,7 K RON | 113,3 K RON | 106,3 K RON |
| Rezultat net | −45,0 K RON | −101,4 K RON | 38,0 K RON | 38,1 K RON | 68,3 K RON | 61,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,7 K RON (84.6%)
Active circulante25,3 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,66 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,51 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,6%
Marjă netă
36,6%
ROA
37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,2 K RON | 178,6 K RON | 202,8% |
| 2020 | 437,1 K RON | 152,1 K RON | 287,4% |
| 2021 | 414,7 K RON | 167,7 K RON | 247,3% |
| 2022 | 386,7 K RON | 177,7 K RON | 217,6% |
| 2023 | 311,2 K RON | 170,5 K RON | 182,5% |
| 2024 | 243,3 K RON | 164,0 K RON | 148,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,0 K RON | 157,8 K RON | 285,0 K RON | 325,9 K RON | 181,5 K RON | 167,7 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −45,0 K RON | −101,4 K RON | 38,0 K RON | 38,1 K RON | 68,3 K RON | 61,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Total active | 178,6 K RON | 152,1 K RON | 167,7 K RON | 177,7 K RON | 170,5 K RON | 164,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −183,7 K RON | −285,0 K RON | −247,1 K RON | −209,0 K RON | −140,7 K RON | −79,4 K RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 362,2 K RON | 437,1 K RON | 414,7 K RON | 386,7 K RON | 311,2 K RON | 243,3 K RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | -17,52 | -64,23 | 13,33 | 11,68 | 37,63 | 36,58 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.