TODIRAS COM SRL
CUI: 6869070
J07/1390/1994
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6869070
Cod înmatriculare
J07/1390/1994
EUID
ROONRC.J07/1390/1994
Data înmatriculării
1994-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Aleea PETRU RAREŞ, 14, 710202
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Aleea PETRU RAREŞ
Număr:
14
Cod poștal:
710202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.327 RON | 1.327 RON | 7.006 RON | −5.719 RON | −5.679 RON | 407.001 RON | 95.132 RON | 311.869 RON | 8.795 RON | 398.206 RON | 285.495 RON | 18.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 519 RON | 519 RON | 11.099 RON | −10.595 RON | −10.580 RON | 399.184 RON | 91.804 RON | 307.380 RON | −1.801 RON | 400.985 RON | 285.186 RON | 19.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 672 RON | 672 RON | 24.158 RON | −23.506 RON | −23.486 RON | 375.048 RON | 88.476 RON | 286.572 RON | −25.307 RON | 400.355 RON | 264.799 RON | 15.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.092 RON | 1.092 RON | 4.420 RON | −3.360 RON | −3.328 RON | 394.338 RON | 85.149 RON | 309.189 RON | −28.666 RON | 423.004 RON | 286.810 RON | 13.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.954 RON | 6.794 RON | 6.398 RON | 333 RON | 396 RON | 328.881 RON | 81.821 RON | 247.060 RON | −28.333 RON | 357.214 RON | 227.112 RON | 16.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.201 RON | 12.201 RON | 222.411 RON | −210.210 RON | −210.210 RON | 123.510 RON | 78.493 RON | 45.017 RON | −238.543 RON | 362.053 RON | 13.653 RON | 18.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCU VIORICA
administrator
Comuna Corni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−210.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,2 K RON
Rezultat Net 2024
−210,2 K RON
Total Active 2024
123,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 519 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 6,0 K RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 519 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 6,8 K RON | 12,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 11,1 K RON | 24,2 K RON | 4,4 K RON | 6,4 K RON | 222,4 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −10,6 K RON | −23,5 K RON | −3,4 K RON | 333 RON | −210,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,5 K RON (63.6%)
Active circulante45,0 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe18,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 539 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.722,9%
Marjă netă
-1.722,9%
ROA
-170,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,2 K RON | 407,0 K RON | 97,8% |
| 2020 | 401,0 K RON | 399,2 K RON | 100,5% |
| 2021 | 400,4 K RON | 375,0 K RON | 106,8% |
| 2022 | 423,0 K RON | 394,3 K RON | 107,3% |
| 2023 | 357,2 K RON | 328,9 K RON | 108,6% |
| 2024 | 362,1 K RON | 123,5 K RON | 293,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 519 RON | 672 RON | 1,1 K RON | 6,0 K RON | 12,2 K RON | ▲ 104,9% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | −10,6 K RON | −23,5 K RON | −3,4 K RON | 333 RON | −210,2 K RON | ▼ 63.226,1% |
| Total active | 407,0 K RON | 399,2 K RON | 375,0 K RON | 394,3 K RON | 328,9 K RON | 123,5 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | 8,8 K RON | −1,8 K RON | −25,3 K RON | −28,7 K RON | −28,3 K RON | −238,5 K RON | ▼ 741,9% |
| Datorii totale | 398,2 K RON | 401,0 K RON | 400,4 K RON | 423,0 K RON | 357,2 K RON | 362,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,77 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,12 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | -430,97 | -2.041,43 | -3.497,92 | -307,69 | 5,59 | -1.722,89 | ▼ 30.920,9% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 24 | 37 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.