RITMIC SRL
CUI: 8436855
J07/145/1996
SRL
Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8436855
Cod înmatriculare
J07/145/1996
EUID
ROONRC.J07/145/1996
Data înmatriculării
1996-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Loc. Darabani, Oraş Darabani, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 12 A, 24, 5, 6864
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Loc. Darabani, Oraş Darabani
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
12 A
Bloc:
24
Apartament:
5
Cod poștal:
6864
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.376 RON | 129.876 RON | 118.828 RON | 9.952 RON | 11.048 RON | 191.921 RON | 11.383 RON | 180.538 RON | −31.196 RON | 223.117 RON | 171.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.149 RON | 94.149 RON | 106.918 RON | −13.689 RON | −12.769 RON | 167.293 RON | 11.372 RON | 155.921 RON | −44.885 RON | 212.178 RON | 155.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.100 RON | 110.100 RON | 121.860 RON | −12.861 RON | −11.760 RON | 149.337 RON | 11.360 RON | 137.977 RON | −57.746 RON | 207.083 RON | 137.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.012 RON | 132.012 RON | 139.731 RON | −9.039 RON | −7.719 RON | 69.280 RON | 11.349 RON | 57.931 RON | −66.785 RON | 136.065 RON | 57.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.728 RON | 109.728 RON | 139.019 RON | −30.388 RON | −29.291 RON | 44.569 RON | 11.338 RON | 33.231 RON | −29.438 RON | 74.007 RON | 33.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 213.273 RON | 213.273 RON | 113.144 RON | 98.071 RON | 100.129 RON | 79.353 RON | 11.327 RON | 68.026 RON | 950 RON | 78.403 RON | 67.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 154.090 RON | 154.154 RON | 56.951 RON | 95.693 RON | 97.203 RON | 122.692 RON | 11.316 RON | 111.376 RON | 950 RON | 121.742 RON | 111.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISFOEANU MARIANA
administrator
MILEANCA/BOTOSANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,1 K RON
Rezultat Net 2025
95,7 K RON
Total Active 2025
122,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,4 K RON | 94,1 K RON | 110,1 K RON | 132,0 K RON | 109,7 K RON | 213,3 K RON | 154,1 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 94,1 K RON | 110,1 K RON | 132,0 K RON | 109,7 K RON | 213,3 K RON | 154,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,8 K RON | 106,9 K RON | 121,9 K RON | 139,7 K RON | 139,0 K RON | 113,1 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −13,7 K RON | −12,9 K RON | −9,0 K RON | −30,4 K RON | 98,1 K RON | 95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (9.2%)
Active circulante111,4 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri111,2 K RON
Numerar204 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 263 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,1%
Marjă netă
62,1%
ROA
78,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,1 K RON | 191,9 K RON | 116,3% |
| 2020 | 212,2 K RON | 167,3 K RON | 126,8% |
| 2021 | 207,1 K RON | 149,3 K RON | 138,7% |
| 2022 | 136,1 K RON | 69,3 K RON | 196,4% |
| 2023 | 74,0 K RON | 44,6 K RON | 166,1% |
| 2024 | 78,4 K RON | 79,4 K RON | 98,8% |
| 2025 | 121,7 K RON | 122,7 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,4 K RON | 94,1 K RON | 110,1 K RON | 132,0 K RON | 109,7 K RON | 213,3 K RON | 154,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −13,7 K RON | −12,9 K RON | −9,0 K RON | −30,4 K RON | 98,1 K RON | 95,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 191,9 K RON | 167,3 K RON | 149,3 K RON | 69,3 K RON | 44,6 K RON | 79,4 K RON | 122,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | −31,2 K RON | −44,9 K RON | −57,7 K RON | −66,8 K RON | −29,4 K RON | 950 RON | 950 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 223,1 K RON | 212,2 K RON | 207,1 K RON | 136,1 K RON | 74,0 K RON | 78,4 K RON | 121,7 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,73 | 0,67 | 0,43 | 0,45 | 0,87 | 0,91 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | -14,54 | -11,68 | -6,85 | -27,69 | 45,98 | 62,10 | ▲ 35,1% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 32 | 27 | 19 | 66 | 53 | ▼ 19,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (95,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.