DUMARSTEA SRL
CUI: 21332649
J07/157/2007
SRL
Botoşani, Sat Dumeni, Comuna George Enescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21332649
Cod înmatriculare
J07/157/2007
EUID
ROONRC.J07/157/2007
Data înmatriculării
2007-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Dumeni, Comuna George Enescu, 0717172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.948 RON | 267.985 RON | 232.726 RON | 32.579 RON | 35.259 RON | 156.146 RON | 77.754 RON | 78.392 RON | 133.926 RON | 22.220 RON | 72.086 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.486 RON | 307.856 RON | 272.905 RON | 31.956 RON | 34.951 RON | 169.769 RON | 75.552 RON | 94.217 RON | 165.882 RON | 3.887 RON | 54.407 RON | 11.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 259.643 RON | 259.778 RON | 257.172 RON | 60 RON | 2.606 RON | 168.940 RON | 73.350 RON | 95.590 RON | 165.942 RON | 2.998 RON | 46.871 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 276.820 RON | 276.820 RON | 282.801 RON | −8.694 RON | −5.981 RON | 164.734 RON | 71.148 RON | 93.586 RON | 157.248 RON | 7.486 RON | 49.936 RON | 12.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.440 RON | 298.699 RON | 318.397 RON | −22.624 RON | −19.698 RON | 139.913 RON | 68.946 RON | 70.967 RON | 134.624 RON | 5.289 RON | 41.773 RON | 9.937 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.327 RON | 298.327 RON | 312.683 RON | −17.280 RON | −14.356 RON | 129.062 RON | 66.744 RON | 62.318 RON | 117.344 RON | 11.718 RON | 47.853 RON | 9.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALEXA STELIAN
administrator
CARCALIA, Botoşani, România
ALEXA ELENA
administrator
Sat Vorniceni, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.280 RON)
Cifra de Afaceri 2024
298,3 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
129,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,9 K RON | 299,5 K RON | 259,6 K RON | 276,8 K RON | 298,4 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 268,0 K RON | 307,9 K RON | 259,8 K RON | 276,8 K RON | 298,7 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,7 K RON | 272,9 K RON | 257,2 K RON | 282,8 K RON | 318,4 K RON | 312,7 K RON |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 32,0 K RON | 60 RON | −8,7 K RON | −22,6 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 300,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 11,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (51.7%)
Active circulante62,3 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,9 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,23 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,64 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,2 K RON | 156,1 K RON | 14,2% |
| 2020 | 3,9 K RON | 169,8 K RON | 2,3% |
| 2021 | 3,0 K RON | 168,9 K RON | 1,8% |
| 2022 | 7,5 K RON | 164,7 K RON | 4,5% |
| 2023 | 5,3 K RON | 139,9 K RON | 3,8% |
| 2024 | 11,7 K RON | 129,1 K RON | 9,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,9 K RON | 299,5 K RON | 259,6 K RON | 276,8 K RON | 298,4 K RON | 298,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 32,0 K RON | 60 RON | −8,7 K RON | −22,6 K RON | −17,3 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 156,1 K RON | 169,8 K RON | 168,9 K RON | 164,7 K RON | 139,9 K RON | 129,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 133,9 K RON | 165,9 K RON | 165,9 K RON | 157,2 K RON | 134,6 K RON | 117,3 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 3,9 K RON | 3,0 K RON | 7,5 K RON | 5,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 121,6% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 24,24 | 31,88 | 12,50 | 13,42 | 5,32 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 10,67 | 0,02 | -3,14 | -7,58 | -5,79 | ▲ 23,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 64 | 72 | 64 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.