RALLO-TERRA SRL
CUI: 18488819
J07/159/2006
SRL
Botoşani, Sat Mihai Viteazu, Comuna Ungureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18488819
Cod înmatriculare
J07/159/2006
EUID
ROONRC.J07/159/2006
Data înmatriculării
2006-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Mihai Viteazu, Comuna Ungureni, PRINCIPALĂ, 1, 717422
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Ungureni
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
1
Cod poștal:
717422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 740.899 RON | 776.123 RON | 742.552 RON | 24.919 RON | 33.571 RON | 642.017 RON | 220.829 RON | 421.188 RON | 373.914 RON | 268.103 RON | 60.566 RON | 299.110 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 330.193 RON | 551.025 RON | 536.783 RON | 10.829 RON | 14.242 RON | 598.166 RON | 169.298 RON | 428.868 RON | 384.743 RON | 213.423 RON | 105.378 RON | 276.232 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.028.672 RON | 1.223.995 RON | 792.385 RON | 420.644 RON | 431.610 RON | 962.434 RON | 609.909 RON | 352.525 RON | 357.886 RON | 604.548 RON | 132.423 RON | 72.365 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 386.042 RON | 1.009.380 RON | 926.042 RON | 79.038 RON | 83.338 RON | 1.090.830 RON | 549.391 RON | 541.439 RON | 436.924 RON | 623.906 RON | 434.036 RON | 80.501 RON | 30.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.067.746 RON | 937.588 RON | 1.001.948 RON | −75.647 RON | −64.360 RON | 805.578 RON | 432.351 RON | 373.227 RON | 261.277 RON | 544.301 RON | 132.003 RON | 203.859 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 374.133 RON | 695.094 RON | 834.740 RON | −151.391 RON | −139.646 RON | 769.126 RON | 429.226 RON | 339.900 RON | 109.887 RON | 659.239 RON | 115.777 RON | 122.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRONESCU IONEL-FLORENTIN
administrator
Comuna Ungureni, Botoşani, România
BOARIU CONSTANTIN
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.391 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
374,1 K RON
Rezultat Net 2024
−151,4 K RON
Total Active 2024
769,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,9 K RON | 330,2 K RON | 1,03 M RON | 386,0 K RON | 1,07 M RON | 374,1 K RON |
| Venituri totale | 776,1 K RON | 551,0 K RON | 1,22 M RON | 1,01 M RON | 937,6 K RON | 695,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 742,6 K RON | 536,8 K RON | 792,4 K RON | 926,0 K RON | 1,00 M RON | 834,7 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 10,8 K RON | 420,6 K RON | 79,0 K RON | −75,6 K RON | −151,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,2 K RON (55.8%)
Active circulante339,9 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,8 K RON
Creanțe122,3 K RON
Numerar101,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,1 K RON | 642,0 K RON | 41,8% |
| 2020 | 213,4 K RON | 598,2 K RON | 35,7% |
| 2021 | 604,5 K RON | 962,4 K RON | 62,8% |
| 2022 | 623,9 K RON | 1,09 M RON | 57,2% |
| 2023 | 544,3 K RON | 805,6 K RON | 67,6% |
| 2024 | 659,2 K RON | 769,1 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,9 K RON | 330,2 K RON | 1,03 M RON | 386,0 K RON | 1,07 M RON | 374,1 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 10,8 K RON | 420,6 K RON | 79,0 K RON | −75,6 K RON | −151,4 K RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 642,0 K RON | 598,2 K RON | 962,4 K RON | 1,09 M RON | 805,6 K RON | 769,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 373,9 K RON | 384,7 K RON | 357,9 K RON | 436,9 K RON | 261,3 K RON | 109,9 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 268,1 K RON | 213,4 K RON | 604,5 K RON | 623,9 K RON | 544,3 K RON | 659,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 2,01 | 0,58 | 0,87 | 0,69 | 0,52 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | 3,36 | 3,28 | 40,89 | 20,47 | -7,08 | -40,46 | ▼ 471,5% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 73 | 65 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 628,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.