EL-SAN-TERMO SRL
CUI: 9100992
J07/24/1997
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9100992
Cod înmatriculare
J07/24/1997
EUID
ROONRC.J07/24/1997
Data înmatriculării
1997-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Aleea BUCOVINEI, 10, A1, C, 2, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Aleea BUCOVINEI
Număr:
10
Bloc:
A1
Scară:
C
Apartament:
2
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 777.143 RON | 788.638 RON | 774.780 RON | 5.957 RON | 13.858 RON | 1.053.284 RON | 117.739 RON | 935.545 RON | −222.718 RON | 1.275.714 RON | 635.621 RON | 155.938 RON | 378 RON | 90 RON | 14 |
| 2020 | 615.271 RON | 745.593 RON | 839.996 RON | −100.652 RON | −94.403 RON | 1.061.216 RON | 90.549 RON | 970.667 RON | −323.370 RON | 1.385.019 RON | 761.292 RON | 148.495 RON | 378 RON | 811 RON | 0 |
| 2021 | 695.307 RON | 705.223 RON | 1.299.099 RON | −599.958 RON | −593.876 RON | 674.973 RON | 141.061 RON | 533.912 RON | −899.717 RON | 1.575.177 RON | 343.126 RON | 146.412 RON | 379 RON | 866 RON | 0 |
| 2022 | 780.245 RON | 791.500 RON | 917.646 RON | −135.267 RON | −126.146 RON | 705.466 RON | 163.462 RON | 542.004 RON | −1.058.595 RON | 1.764.549 RON | 309.580 RON | 149.972 RON | 378 RON | 866 RON | 0 |
| 2023 | 1.026.711 RON | 1.044.196 RON | 1.064.861 RON | −31.133 RON | −20.665 RON | 760.892 RON | 154.363 RON | 606.529 RON | −1.089.761 RON | 1.851.141 RON | 215.242 RON | 233.875 RON | 378 RON | 866 RON | 0 |
| 2024 | 964.812 RON | 1.002.111 RON | 845.098 RON | 134.875 RON | 157.013 RON | 677.145 RON | 145.264 RON | 531.881 RON | −954.886 RON | 1.632.519 RON | 206.027 RON | 167.456 RON | 378 RON | 866 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDRIES MAGDALENA DOINA
administrator
SIBIU/SIBIU
ANDRIES DAN EMIL
administrator
PIATRA-NEAMT/NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−954.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
964,8 K RON
Rezultat Net 2024
134,9 K RON
Total Active 2024
677,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 615,3 K RON | 695,3 K RON | 780,2 K RON | 1,03 M RON | 964,8 K RON |
| Venituri totale | 788,6 K RON | 745,6 K RON | 705,2 K RON | 791,5 K RON | 1,04 M RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 774,8 K RON | 840,0 K RON | 1,30 M RON | 917,6 K RON | 1,06 M RON | 845,1 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −100,7 K RON | −600,0 K RON | −135,3 K RON | −31,1 K RON | 134,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−954.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,3 K RON (21.5%)
Active circulante531,9 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,0 K RON
Creanțe167,5 K RON
Numerar158,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
14,0%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 1,05 M RON | 121,1% |
| 2020 | 1,39 M RON | 1,06 M RON | 130,5% |
| 2021 | 1,58 M RON | 675,0 K RON | 233,4% |
| 2022 | 1,76 M RON | 705,5 K RON | 250,1% |
| 2023 | 1,85 M RON | 760,9 K RON | 243,3% |
| 2024 | 1,63 M RON | 677,1 K RON | 241,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,1 K RON | 615,3 K RON | 695,3 K RON | 780,2 K RON | 1,03 M RON | 964,8 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | −100,7 K RON | −600,0 K RON | −135,3 K RON | −31,1 K RON | 134,9 K RON | ▲ 533,2% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 675,0 K RON | 705,5 K RON | 760,9 K RON | 677,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −222,7 K RON | −323,4 K RON | −899,7 K RON | −1,06 M RON | −1,09 M RON | −954,9 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 1,39 M RON | 1,58 M RON | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 1,63 M RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,70 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 0,77 | -16,36 | -86,29 | -17,34 | -3,03 | 13,98 | ▲ 561,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 19 | 27 | 32 | 42 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.