TILIA SRL
CUI: 10811166
J07/252/1998
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10811166
Cod înmatriculare
J07/252/1998
EUID
ROONRC.J07/252/1998
Data înmatriculării
1998-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. SPIRU HARET, 5, B3, 2, 0715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Sector:
0
Stradă:
Str. SPIRU HARET
Număr:
5
Bloc:
B3
Apartament:
2
Cod poștal:
0715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.433 RON | 28.433 RON | 64.762 RON | −37.182 RON | −36.329 RON | 200.697 RON | 172.120 RON | 28.577 RON | 106.225 RON | 94.472 RON | −239 RON | 26.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.727 RON | 21.727 RON | 12.872 RON | 8.203 RON | 8.855 RON | 201.434 RON | 161.640 RON | 39.794 RON | 114.428 RON | 87.006 RON | −239 RON | 39.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.568 RON | 25.971 RON | 13.240 RON | 11.967 RON | 12.731 RON | 208.517 RON | 152.069 RON | 56.448 RON | 126.395 RON | 82.122 RON | −240 RON | 38.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.240 RON | 31.240 RON | 27.085 RON | 3.218 RON | 4.155 RON | 167.300 RON | 130.417 RON | 36.883 RON | 117.228 RON | 50.072 RON | 0 RON | 35.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.947 RON | 21.947 RON | 17.187 RON | 4.102 RON | 4.760 RON | 169.622 RON | 121.151 RON | 48.471 RON | 121.331 RON | 48.291 RON | −2 RON | 36.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.087 RON | 22.087 RON | 28.110 RON | −7.372 RON | −6.023 RON | 135.282 RON | 116.824 RON | 18.458 RON | 94.733 RON | 40.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU OTILIA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.372 RON)
Cifra de Afaceri 2024
22,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,4 K RON
Total Active 2024
135,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 21,7 K RON | 17,6 K RON | 21,2 K RON | 21,9 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 21,7 K RON | 26,0 K RON | 31,2 K RON | 21,9 K RON | 22,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 12,9 K RON | 13,2 K RON | 27,1 K RON | 17,2 K RON | 28,1 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 8,2 K RON | 12,0 K RON | 3,2 K RON | 4,1 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,8 K RON (86.4%)
Active circulante18,5 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,3%
Marjă netă
-33,4%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 200,7 K RON | 47,1% |
| 2020 | 87,0 K RON | 201,4 K RON | 43,2% |
| 2021 | 82,1 K RON | 208,5 K RON | 39,4% |
| 2022 | 50,1 K RON | 167,3 K RON | 29,9% |
| 2023 | 48,3 K RON | 169,6 K RON | 28,5% |
| 2024 | 40,5 K RON | 135,3 K RON | 30,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 21,7 K RON | 17,6 K RON | 21,2 K RON | 21,9 K RON | 22,1 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 8,2 K RON | 12,0 K RON | 3,2 K RON | 4,1 K RON | −7,4 K RON | ▼ 279,7% |
| Total active | 200,7 K RON | 201,4 K RON | 208,5 K RON | 167,3 K RON | 169,6 K RON | 135,3 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 106,2 K RON | 114,4 K RON | 126,4 K RON | 117,2 K RON | 121,3 K RON | 94,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 87,0 K RON | 82,1 K RON | 50,1 K RON | 48,3 K RON | 40,5 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,46 | 0,69 | 0,74 | 1,00 | 0,46 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -130,77 | 37,75 | 68,12 | 15,15 | 18,69 | -33,38 | ▼ 278,6% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 78 | 78 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.