DORICAL DESIGN SRL
CUI: 21633170
J07/259/2007
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21633170
Cod înmatriculare
J07/259/2007
EUID
ROONRC.J07/259/2007
Data înmatriculării
2007-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Calea NAŢIONALĂ, 173, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Calea NAŢIONALĂ
Număr:
173
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.071 RON | −27.071 RON | −27.071 RON | 97.669 RON | 59.268 RON | 38.401 RON | −83.382 RON | 181.051 RON | 22.312 RON | 15.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.312 RON | 32.312 RON | 37.336 RON | −5.926 RON | −5.024 RON | 59.002 RON | 48.738 RON | 10.264 RON | −89.308 RON | 148.310 RON | 0 RON | 9.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.000 RON | 18.638 RON | −14.758 RON | −14.638 RON | 40.044 RON | 31.182 RON | 8.862 RON | −104.066 RON | 144.110 RON | 0 RON | 8.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.125 RON | 19.441 RON | −17.376 RON | −17.316 RON | 341.523 RON | 252.885 RON | 88.638 RON | −121.442 RON | 462.965 RON | 28.876 RON | 56.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.176 RON | 2.176 RON | 57.096 RON | −54.920 RON | −54.920 RON | 268.461 RON | 251.859 RON | 16.602 RON | −176.362 RON | 444.823 RON | 0 RON | 16.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.000 RON | 38.030 RON | 115.957 RON | −77.927 RON | −77.927 RON | 293.637 RON | 275.309 RON | 18.328 RON | −254.289 RON | 547.926 RON | 6.075 RON | 11.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTIAŢĂ ELENA
administrator
GRĂDIŞTEA,BRĂILA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−254.289 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.927 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
−77,9 K RON
Total Active 2024
293,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,3 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 2,2 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 32,3 K RON | 4,0 K RON | 2,1 K RON | 2,2 K RON | 38,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 37,3 K RON | 18,6 K RON | 19,4 K RON | 57,1 K RON | 116,0 K RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −5,9 K RON | −14,8 K RON | −17,4 K RON | −54,9 K RON | −77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−254.289 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,3 K RON (93.8%)
Active circulante18,3 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe11,7 K RON
Numerar592 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,09 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,17 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-210,6%
Marjă netă
-210,6%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,1 K RON | 97,7 K RON | 185,4% |
| 2020 | 148,3 K RON | 59,0 K RON | 251,4% |
| 2021 | 144,1 K RON | 40,0 K RON | 359,9% |
| 2022 | 463,0 K RON | 341,5 K RON | 135,6% |
| 2023 | 444,8 K RON | 268,5 K RON | 165,7% |
| 2024 | 547,9 K RON | 293,6 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,3 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 2,2 K RON | 37,0 K RON | ▲ 1.600,4% |
| Rezultat net | −27,1 K RON | −5,9 K RON | −14,8 K RON | −17,4 K RON | −54,9 K RON | −77,9 K RON | ▼ 41,9% |
| Total active | 97,7 K RON | 59,0 K RON | 40,0 K RON | 341,5 K RON | 268,5 K RON | 293,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −83,4 K RON | −89,3 K RON | −104,1 K RON | −121,4 K RON | −176,4 K RON | −254,3 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 181,1 K RON | 148,3 K RON | 144,1 K RON | 463,0 K RON | 444,8 K RON | 547,9 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | – | -26,56 | – | -868,80 | -2.523,90 | -210,61 | ▲ 91,7% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.