TOTAL INVEST GRUP SRL

CUI: 15492262 J07/267/2003 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15492262
Cod înmatriculare J07/267/2003
EUID ROONRC.J07/267/2003
Data înmatriculării 2003-06-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 79 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. ION PILLAT, 9, G1, 3, 6800

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Sector: 0
Stradă: Str. ION PILLAT
Număr: 9
Bloc: G1
Etaj: 3
Cod poștal: 6800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.297.794 RON 4.871.421 RON 4.803.206 RON 44.323 RON 68.215 RON 2.558.120 RON 457.263 RON 2.100.857 RON −22.901 RON 2.486.972 RON 788.720 RON 1.249.956 RON 12.639 RON 0 RON 112
2020 4.609.494 RON 5.138.316 RON 5.098.454 RON 11.435 RON 39.862 RON 2.753.536 RON 371.987 RON 2.381.549 RON 75.744 RON 2.588.077 RON 1.306.155 RON 584.029 RON 8.305 RON 0 RON 106
2021 6.345.982 RON 6.085.104 RON 5.883.815 RON 161.832 RON 201.289 RON 2.435.589 RON 433.425 RON 2.002.164 RON 772.716 RON 1.577.491 RON 1.360.659 RON 372.952 RON 3.972 RON 0 RON 116
2022 3.776.557 RON 4.551.546 RON 4.446.962 RON 90.474 RON 104.584 RON 2.879.115 RON 246.563 RON 2.632.552 RON 863.190 RON 1.934.515 RON 2.068.684 RON 346.237 RON 0 RON 0 RON 87
2023 4.750.139 RON 5.496.689 RON 5.447.703 RON 44.189 RON 48.986 RON 2.768.324 RON 773.977 RON 1.994.347 RON 688.265 RON 1.998.649 RON 1.236.011 RON 353.780 RON 0 RON 0 RON 83
2024 6.550.260 RON 5.802.546 RON 5.864.537 RON −61.991 RON −61.991 RON 2.315.182 RON 114.947 RON 2.200.235 RON 626.274 RON 1.688.908 RON 531.631 RON 1.640.704 RON 0 RON 0 RON 79
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLARU CATALIN CRISTIAN
administrator
IASI,IASI
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Construcții hidrotehnice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
  • Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.991 RON)
Cifra de Afaceri 2024
6,55 M RON
Rezultat Net 2024
−62,0 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,30 M RON 4,61 M RON 6,35 M RON 3,78 M RON 4,75 M RON 6,55 M RON
Venituri totale 4,87 M RON 5,14 M RON 6,09 M RON 4,55 M RON 5,50 M RON 5,80 M RON
Cheltuieli totale 4,80 M RON 5,10 M RON 5,88 M RON 4,45 M RON 5,45 M RON 5,86 M RON
Rezultat net 44,3 K RON 11,4 K RON 161,8 K RON 90,5 K RON 44,2 K RON −62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,97 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,30 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,9 K RON (5%)
Active circulante2,20 M RON (95%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri531,6 K RON
Creanțe1,64 M RON
Numerar27,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,32
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 3,99
Durata încasare (zile) 91

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,49 M RON 2,56 M RON 97,2%
2020 2,59 M RON 2,75 M RON 94,0%
2021 1,58 M RON 2,44 M RON 64,8%
2022 1,93 M RON 2,88 M RON 67,2%
2023 2,00 M RON 2,77 M RON 72,2%
2024 1,69 M RON 2,32 M RON 73,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,30 M RON 4,61 M RON 6,35 M RON 3,78 M RON 4,75 M RON 6,55 M RON ▲ 37,9%
Rezultat net 44,3 K RON 11,4 K RON 161,8 K RON 90,5 K RON 44,2 K RON −62,0 K RON ▼ 240,3%
Total active 2,56 M RON 2,75 M RON 2,44 M RON 2,88 M RON 2,77 M RON 2,32 M RON ▼ 16,4%
Capitaluri proprii −22,9 K RON 75,7 K RON 772,7 K RON 863,2 K RON 688,3 K RON 626,3 K RON ▼ 9,0%
Datorii totale 2,49 M RON 2,59 M RON 1,58 M RON 1,93 M RON 2,00 M RON 1,69 M RON ▼ 15,5%
Lichiditate curentă 0,84 0,92 1,27 1,36 1,00 1,30 ▲ 30,6%
Marjă netă (%) 1,03 0,25 2,55 2,40 0,93 -0,95 ▼ 202,2%
Scor bonitate 37 51 75 57 50 52 ▲ 4,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.