CATU PATISIA IMPEX SRL
CUI: 27405162
J07/285/2010
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27405162
Cod înmatriculare
J07/285/2010
EUID
ROONRC.J07/285/2010
Data înmatriculării
2010-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, BUCOVINA, 24, B, 4, 710194
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
24
Scară:
B
Apartament:
4
Cod poștal:
710194
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.625 RON | 57.625 RON | 32.328 RON | 24.722 RON | 25.297 RON | 20.004 RON | 0 RON | 20.004 RON | 17.720 RON | 2.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.371 RON | 23.371 RON | 32.333 RON | −9.196 RON | −8.962 RON | 70.951 RON | 70.528 RON | 423 RON | 8.524 RON | 62.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.485 RON | 14.485 RON | 56.852 RON | −42.511 RON | −42.367 RON | 48.236 RON | 47.019 RON | 1.217 RON | −33.987 RON | 82.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.534 RON | 44.534 RON | 62.772 RON | −18.684 RON | −18.238 RON | 23.867 RON | 23.509 RON | 358 RON | −52.673 RON | 76.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.860 RON | 48.860 RON | 43.730 RON | 4.309 RON | 5.130 RON | 5.046 RON | 0 RON | 5.046 RON | −48.364 RON | 53.410 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.058 RON | 42.058 RON | 27.298 RON | 12.398 RON | 14.760 RON | 18.202 RON | 0 RON | 18.202 RON | −35.966 RON | 54.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 34.865 RON | 34.865 RON | 22.830 RON | 10.108 RON | 12.035 RON | 27.552 RON | 0 RON | 27.552 RON | −25.858 RON | 53.410 RON | 0 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULICĂ DUMITRU
administrator
Comuna Nicşeni, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,9 K RON
Rezultat Net 2025
10,1 K RON
Total Active 2025
27,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 44,5 K RON | 48,9 K RON | 42,1 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 44,5 K RON | 48,9 K RON | 42,1 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 32,3 K RON | 56,9 K RON | 62,8 K RON | 43,7 K RON | 27,3 K RON | 22,8 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −9,2 K RON | −42,5 K RON | −18,7 K RON | 4,3 K RON | 12,4 K RON | 10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe359 RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
29,0%
ROA
36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 20,0 K RON | 11,4% |
| 2020 | 62,4 K RON | 71,0 K RON | 88,0% |
| 2021 | 82,2 K RON | 48,2 K RON | 170,5% |
| 2022 | 76,5 K RON | 23,9 K RON | 320,7% |
| 2023 | 53,4 K RON | 5,0 K RON | 1.058,5% |
| 2024 | 54,2 K RON | 18,2 K RON | 297,6% |
| 2025 | 53,4 K RON | 27,6 K RON | 193,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,6 K RON | 23,4 K RON | 14,5 K RON | 44,5 K RON | 48,9 K RON | 42,1 K RON | 34,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −9,2 K RON | −42,5 K RON | −18,7 K RON | 4,3 K RON | 12,4 K RON | 10,1 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 20,0 K RON | 71,0 K RON | 48,2 K RON | 23,9 K RON | 5,0 K RON | 18,2 K RON | 27,6 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 8,5 K RON | −34,0 K RON | −52,7 K RON | −48,4 K RON | −36,0 K RON | −25,9 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 62,4 K RON | 82,2 K RON | 76,5 K RON | 53,4 K RON | 54,2 K RON | 53,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 8,76 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | 0,52 | ▲ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 42,90 | -39,35 | -293,48 | -41,95 | 8,82 | 29,48 | 28,99 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 19 | 27 | 50 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.