ELISS SRL
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Loc. Săveni, Oraş Săveni, Str. DR CIUCA, 24, 23, 5, 715300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 906.133 RON | 1.151.087 RON | 970.592 RON | 151.578 RON | 180.495 RON | 453.214 RON | 226.861 RON | 226.353 RON | 167.983 RON | 285.231 RON | 184.642 RON | 18.920 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 802.162 RON | 803.125 RON | 758.879 RON | 35.970 RON | 44.246 RON | 467.215 RON | 235.784 RON | 231.431 RON | 203.953 RON | 263.262 RON | 174.960 RON | 42.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,1 K RON | 802,2 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 803,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 970,6 K RON | 758,9 K RON |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,78 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 285,2 K RON | 453,2 K RON | 62,9% |
| 2024 | 263,3 K RON | 467,2 K RON | 56,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,1 K RON | 802,2 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 151,6 K RON | 36,0 K RON | ▼ 76,3% |
| Total active | 453,2 K RON | 467,2 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 168,0 K RON | 204,0 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 285,2 K RON | 263,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,88 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 16,73 | 4,48 | ▼ 73,2% |
| Scor bonitate | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.