RALDACVAL SRL

CUI: 16740471 J07/439/2004 SRL Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16740471

Cod înmatriculare J07/439/2004

EUID ROONRC.J07/439/2004

Data înmatriculării 2004-09-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca, 0717090

Țară: România

Județ: Botoşani

Localitate: Sat Cotuşca, Comuna Cotuşca

Sector: 0

Cod poștal: 0717090

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	196.414 RON	196.414 RON	176.714 RON	17.736 RON	19.700 RON	47.670 RON	7.233 RON	40.437 RON	−95.255 RON	142.925 RON	40.321 RON	0 RON	2
2020	124.038 RON	124.038 RON	152.589 RON	−29.792 RON	−28.551 RON	41.755 RON	6.643 RON	35.112 RON	−125.037 RON	166.792 RON	34.789 RON	106 RON	1
2021	127.176 RON	127.176 RON	126.840 RON	−936 RON	336 RON	52.184 RON	2.679 RON	49.505 RON	−125.973 RON	178.157 RON	48.853 RON	106 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȚURCANU CERASELA-SIMONA

administrator

Comuna Cotuşca, Botoşani, România

Pagina administratorului

PETRA HORAȚIU-VASILE

administrator

Loc. Reghin, Mureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−125.973 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−936 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 341.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

127,2 K RON

Rezultat Net 2021

−936 RON

Total Active 2021

52,2 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	196,4 K RON	124,0 K RON	127,2 K RON
Venituri totale	196,4 K RON	124,0 K RON	127,2 K RON
Cheltuieli totale	176,7 K RON	152,6 K RON	126,8 K RON
Rezultat net	17,7 K RON	−29,8 K RON	−936 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 80,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−125.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,29	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (5.1%)

Active circulante49,5 K RON (94.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,9 K RON

Creanțe106 RON

Numerar546 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,60
Durata stocaj (zile)	140
Rotație creanțe (ori/an)	1.199,77
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,3%

Marjă netă

-0,7%

ROA

-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	142,9 K RON	47,7 K RON	299,8%
2020	166,8 K RON	41,8 K RON	399,5%
2021	178,2 K RON	52,2 K RON	341,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	196,4 K RON	124,0 K RON	127,2 K RON	▲ 2,5%
Rezultat net	17,7 K RON	−29,8 K RON	−936 RON	▲ 96,9%
Total active	47,7 K RON	41,8 K RON	52,2 K RON	▲ 25,0%
Capitaluri proprii	−95,3 K RON	−125,0 K RON	−126,0 K RON	▼ 0,7%
Datorii totale	142,9 K RON	166,8 K RON	178,2 K RON	▲ 6,8%
Lichiditate curentă	0,28	0,21	0,28	▲ 32,0%
Marjă netă (%)	9,03	-24,02	-0,74	▲ 96,9%
Scor bonitate	37	12	27	▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 341.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.