DANY-COST ACD SRL
CUI: 22226492
J07/464/2007
SRL
Botoşani, Sat Ionăşeni, Comuna Truşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22226492
Cod înmatriculare
J07/464/2007
EUID
ROONRC.J07/464/2007
Data înmatriculării
2007-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Ionăşeni, Comuna Truşeşti, 2, 85, 717404
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Ionăşeni, Comuna Truşeşti
Stradă:
2
Număr:
85
Cod poștal:
717404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.221 RON | 303.221 RON | 391.823 RON | −91.634 RON | −88.602 RON | 162.955 RON | 6.139 RON | 156.816 RON | −319.963 RON | 482.918 RON | 135.388 RON | 21.032 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 309.104 RON | 309.104 RON | 387.281 RON | −81.175 RON | −78.177 RON | 93.511 RON | 6.139 RON | 87.372 RON | −401.139 RON | 494.650 RON | 72.224 RON | 15.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 294.324 RON | 294.324 RON | 385.330 RON | −93.950 RON | −91.006 RON | 45.176 RON | 6.139 RON | 39.037 RON | −495.089 RON | 540.265 RON | 21.657 RON | 16.780 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 288.976 RON | 288.976 RON | 327.909 RON | −41.823 RON | −38.933 RON | 227.168 RON | 6.139 RON | 221.029 RON | −411.549 RON | 638.717 RON | 199.124 RON | 20.457 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 438.283 RON | 438.283 RON | 462.258 RON | −28.358 RON | −23.975 RON | 155.562 RON | 6.139 RON | 149.423 RON | −467.146 RON | 622.708 RON | 129.346 RON | 14.646 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 402.789 RON | 403.300 RON | 443.964 RON | −45.167 RON | −40.664 RON | 157.181 RON | 6.139 RON | 151.042 RON | −512.314 RON | 669.495 RON | 127.831 RON | 21.514 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETROAIE CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−512.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 425.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
402,8 K RON
Rezultat Net 2024
−45,2 K RON
Total Active 2024
157,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 309,1 K RON | 294,3 K RON | 289,0 K RON | 438,3 K RON | 402,8 K RON |
| Venituri totale | 303,2 K RON | 309,1 K RON | 294,3 K RON | 289,0 K RON | 438,3 K RON | 403,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 391,8 K RON | 387,3 K RON | 385,3 K RON | 327,9 K RON | 462,3 K RON | 444,0 K RON |
| Rezultat net | −91,6 K RON | −81,2 K RON | −94,0 K RON | −41,8 K RON | −28,4 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 427,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−512.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,1 K RON (3.9%)
Active circulante151,0 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,8 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,72 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 482,9 K RON | 163,0 K RON | 296,4% |
| 2020 | 494,7 K RON | 93,5 K RON | 529,0% |
| 2021 | 540,3 K RON | 45,2 K RON | 1.195,9% |
| 2022 | 638,7 K RON | 227,2 K RON | 281,2% |
| 2023 | 622,7 K RON | 155,6 K RON | 400,3% |
| 2024 | 669,5 K RON | 157,2 K RON | 425,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,2 K RON | 309,1 K RON | 294,3 K RON | 289,0 K RON | 438,3 K RON | 402,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −91,6 K RON | −81,2 K RON | −94,0 K RON | −41,8 K RON | −28,4 K RON | −45,2 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 163,0 K RON | 93,5 K RON | 45,2 K RON | 227,2 K RON | 155,6 K RON | 157,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −320,0 K RON | −401,1 K RON | −495,1 K RON | −411,5 K RON | −467,1 K RON | −512,3 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 482,9 K RON | 494,7 K RON | 540,3 K RON | 638,7 K RON | 622,7 K RON | 669,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,18 | 0,07 | 0,35 | 0,24 | 0,23 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -30,22 | -26,26 | -31,92 | -14,47 | -6,47 | -11,21 | ▼ 73,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 425.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.