KATERMOB SRL
CUI: 16934460
J07/574/2004
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16934460
Cod înmatriculare
J07/574/2004
EUID
ROONRC.J07/574/2004
Data înmatriculării
2004-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, IAŞULUI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.417.335 RON | 1.651.406 RON | 1.531.585 RON | 105.666 RON | 119.821 RON | 2.910.731 RON | 2.391.839 RON | 518.892 RON | 1.461.007 RON | 842.870 RON | 101.160 RON | 263.604 RON | 606.854 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.119.111 RON | 1.158.161 RON | 1.005.083 RON | 141.887 RON | 153.078 RON | 2.860.799 RON | 2.314.284 RON | 546.515 RON | 1.467.735 RON | 817.589 RON | 104.626 RON | 357.957 RON | 575.475 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.375.510 RON | 1.407.113 RON | 1.122.844 RON | 270.789 RON | 284.269 RON | 2.553.558 RON | 2.236.729 RON | 316.829 RON | 1.244.734 RON | 764.727 RON | 102.476 RON | 154.036 RON | 544.097 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.117.678 RON | 1.148.694 RON | 940.959 RON | 197.559 RON | 207.735 RON | 2.437.128 RON | 2.250.855 RON | 186.273 RON | 1.263.661 RON | 659.889 RON | 26.686 RON | 151.595 RON | 513.578 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.058.560 RON | 1.125.423 RON | 1.071.746 RON | 43.662 RON | 53.677 RON | 2.456.860 RON | 2.178.213 RON | 278.647 RON | 1.268.193 RON | 700.013 RON | 129.635 RON | 113.967 RON | 488.654 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 985.010 RON | 1.083.659 RON | 1.041.607 RON | 18.146 RON | 42.052 RON | 2.477.572 RON | 2.122.144 RON | 355.428 RON | 1.286.339 RON | 727.454 RON | 131.504 RON | 211.980 RON | 463.779 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 853.285 RON | 825.581 RON | 798.303 RON | 5.789 RON | 27.278 RON | 2.402.805 RON | 2.088.115 RON | 314.690 RON | 1.292.128 RON | 665.419 RON | 146.913 RON | 149.714 RON | 445.258 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BERESCU MARIAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
CREŢU ROXANA-CLAUDIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
853,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
2,40 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 985,0 K RON | 853,3 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 1,08 M RON | 825,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 1,01 M RON | 1,12 M RON | 941,0 K RON | 1,07 M RON | 1,04 M RON | 798,3 K RON |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 141,9 K RON | 270,8 K RON | 197,6 K RON | 43,7 K RON | 18,1 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 807,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (86.9%)
Active circulante314,7 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146,9 K RON
Creanțe149,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,81 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 842,9 K RON | 2,91 M RON | 29,0% |
| 2020 | 817,6 K RON | 2,86 M RON | 28,6% |
| 2021 | 764,7 K RON | 2,55 M RON | 30,0% |
| 2022 | 659,9 K RON | 2,44 M RON | 27,1% |
| 2023 | 700,0 K RON | 2,46 M RON | 28,5% |
| 2024 | 727,5 K RON | 2,48 M RON | 29,4% |
| 2025 | 665,4 K RON | 2,40 M RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,12 M RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 985,0 K RON | 853,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 105,7 K RON | 141,9 K RON | 270,8 K RON | 197,6 K RON | 43,7 K RON | 18,1 K RON | 5,8 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 2,91 M RON | 2,86 M RON | 2,55 M RON | 2,44 M RON | 2,46 M RON | 2,48 M RON | 2,40 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,47 M RON | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 842,9 K RON | 817,6 K RON | 764,7 K RON | 659,9 K RON | 700,0 K RON | 727,5 K RON | 665,4 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,67 | 0,41 | 0,28 | 0,40 | 0,49 | 0,47 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 7,46 | 12,68 | 19,69 | 17,68 | 4,12 | 1,84 | 0,68 | ▼ 63,0% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 68 | 58 | 55 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.