DISCO-BRINDUSA COM SRL

CUI: 4392292 J07/671/1993 SRL Botoşani, Sat Plopenii Mari, Comuna Ungureni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4392292
Cod înmatriculare J07/671/1993
EUID ROONRC.J07/671/1993
Data înmatriculării 1993-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Plopenii Mari, Comuna Ungureni, Com. UNGURENI, 0717423

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Plopenii Mari, Comuna Ungureni
Sector: 0
Stradă: Com. UNGURENI
Cod poștal: 0717423

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 136.094 RON 150.694 RON 149.552 RON −365 RON 1.142 RON 19.655 RON 1.331 RON 18.324 RON −56.955 RON 76.610 RON 16.426 RON 1.032 RON 0 RON 0 RON 1
2020 157.583 RON 157.583 RON 171.428 RON −15.420 RON −13.845 RON 14.032 RON 1.035 RON 12.997 RON −65.220 RON 79.252 RON 10.585 RON 491 RON 0 RON 0 RON 1
2021 155.023 RON 155.023 RON 172.072 RON −18.600 RON −17.049 RON 7.197 RON 739 RON 6.458 RON −80.320 RON 87.517 RON 3.818 RON 491 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NATARASU MARCEL
administrator
UNGURENI
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−80.320 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−18.600 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1216% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
155,0 K RON
Rezultat Net 2021
−18,6 K RON
Total Active 2021
7,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 136,1 K RON 157,6 K RON 155,0 K RON
Venituri totale 150,7 K RON 157,6 K RON 155,0 K RON
Cheltuieli totale 149,6 K RON 171,4 K RON 172,1 K RON
Rezultat net −365 RON −15,4 K RON −18,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 168,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−80.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate739 RON (10.3%)
Active circulante6,5 K RON (89.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Creanțe491 RON
Numerar674 RON
Alte active circulante1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,60
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 315,73
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-258,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,6 K RON 19,7 K RON 389,8%
2020 79,3 K RON 14,0 K RON 564,8%
2021 87,5 K RON 7,2 K RON 1.216,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 136,1 K RON 157,6 K RON 155,0 K RON ▼ 1,6%
Rezultat net −365 RON −15,4 K RON −18,6 K RON ▼ 20,6%
Total active 19,7 K RON 14,0 K RON 7,2 K RON ▼ 48,7%
Capitaluri proprii −57,0 K RON −65,2 K RON −80,3 K RON ▼ 23,2%
Datorii totale 76,6 K RON 79,3 K RON 87,5 K RON ▲ 10,4%
Lichiditate curentă 0,24 0,16 0,07 ▼ 55,0%
Marjă netă (%) -0,27 -9,79 -12,00 ▼ 22,6%
Scor bonitate 19 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1216% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.