FORAJE APĂ ANDRIEȘ S.R.L.
CUI: 26613645
J07/69/2010
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26613645
Cod înmatriculare
J07/69/2010
EUID
ROONRC.J07/69/2010
Data înmatriculării
2010-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, ION CREANGĂ, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.630 RON | 344.582 RON | 243.608 RON | 98.127 RON | 100.974 RON | 321.178 RON | 124.406 RON | 196.772 RON | 226.631 RON | 94.547 RON | 9.765 RON | 41.316 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 207.660 RON | 251.455 RON | 251.068 RON | −1.620 RON | 387 RON | 298.678 RON | 89.820 RON | 208.858 RON | 224.935 RON | 73.743 RON | 9.768 RON | 46.860 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 251.183 RON | 304.141 RON | 187.776 RON | 112.995 RON | 116.365 RON | 432.146 RON | 290.966 RON | 141.180 RON | 237.929 RON | 194.217 RON | 10.007 RON | 59.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.570 RON | 259.863 RON | 261.256 RON | −3.729 RON | −1.393 RON | 419.392 RON | 280.852 RON | 138.540 RON | −3.489 RON | 422.881 RON | 24.481 RON | 100.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 290.600 RON | 378.033 RON | 318.156 RON | 57.027 RON | 59.877 RON | 400.875 RON | 210.935 RON | 189.940 RON | 28.088 RON | 372.787 RON | 51.781 RON | 120.810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 186.500 RON | 258.154 RON | 250.044 RON | 2.307 RON | 8.110 RON | 294.939 RON | 140.509 RON | 154.430 RON | 30.395 RON | 264.544 RON | 85.524 RON | 60.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEȘ DORINA
administrator
Comuna Ungureni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
294,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 207,7 K RON | 251,2 K RON | 233,6 K RON | 290,6 K RON | 186,5 K RON |
| Venituri totale | 344,6 K RON | 251,5 K RON | 304,1 K RON | 259,9 K RON | 378,0 K RON | 258,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,6 K RON | 251,1 K RON | 187,8 K RON | 261,3 K RON | 318,2 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | 98,1 K RON | −1,6 K RON | 113,0 K RON | −3,7 K RON | 57,0 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,5 K RON (47.6%)
Active circulante154,4 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,5 K RON
Creanțe61,0 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,18 |
| Durata stocaj (zile) | 167 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 321,2 K RON | 29,4% |
| 2020 | 73,7 K RON | 298,7 K RON | 24,7% |
| 2021 | 194,2 K RON | 432,1 K RON | 44,9% |
| 2022 | 422,9 K RON | 419,4 K RON | 100,8% |
| 2023 | 372,8 K RON | 400,9 K RON | 93,0% |
| 2024 | 264,5 K RON | 294,9 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 207,7 K RON | 251,2 K RON | 233,6 K RON | 290,6 K RON | 186,5 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 98,1 K RON | −1,6 K RON | 113,0 K RON | −3,7 K RON | 57,0 K RON | 2,3 K RON | ▼ 96,0% |
| Total active | 321,2 K RON | 298,7 K RON | 432,1 K RON | 419,4 K RON | 400,9 K RON | 294,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 226,6 K RON | 224,9 K RON | 237,9 K RON | −3,5 K RON | 28,1 K RON | 30,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 73,7 K RON | 194,2 K RON | 422,9 K RON | 372,8 K RON | 264,5 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,83 | 0,73 | 0,33 | 0,51 | 0,58 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 34,48 | -0,78 | 44,99 | -1,60 | 19,62 | 1,24 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 78 | 12 | 66 | 50 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.