GENERCOM SRL
CUI: 614167
J07/754/1991
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
614167
Cod înmatriculare
J07/754/1991
EUID
ROONRC.J07/754/1991
Data înmatriculării
1991-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. POPA SAPCA, 83, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Str. POPA SAPCA
Număr:
83
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.950 RON | 450.750 RON | 341.555 RON | 104.694 RON | 109.195 RON | 94.278 RON | 32.122 RON | 62.156 RON | 38.121 RON | 56.157 RON | 44.679 RON | 14.326 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 177.533 RON | 348.338 RON | 265.203 RON | 79.984 RON | 83.135 RON | 217.455 RON | 160.731 RON | 56.724 RON | 90.815 RON | 126.640 RON | 24.975 RON | 12.471 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 493.008 RON | 759.051 RON | 659.213 RON | 93.027 RON | 99.838 RON | 370.713 RON | 159.933 RON | 210.780 RON | 94.620 RON | 276.093 RON | 142.760 RON | 57.595 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 552.769 RON | 896.049 RON | 780.667 RON | 108.136 RON | 115.382 RON | 455.538 RON | 155.131 RON | 300.407 RON | 202.756 RON | 252.782 RON | 238.413 RON | 60.734 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 733.398 RON | 1.077.063 RON | 1.050.533 RON | 22.943 RON | 26.530 RON | 700.378 RON | 191.327 RON | 509.051 RON | 204.937 RON | 495.441 RON | 389.772 RON | 91.906 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 806.478 RON | 878.159 RON | 1.034.138 RON | −155.979 RON | −155.979 RON | 643.780 RON | 419.562 RON | 224.218 RON | 46.479 RON | 597.301 RON | 174.811 RON | 19.029 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN COSTIN-ANDREI
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.979 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
806,5 K RON
Rezultat Net 2024
−156,0 K RON
Total Active 2024
643,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 177,5 K RON | 493,0 K RON | 552,8 K RON | 733,4 K RON | 806,5 K RON |
| Venituri totale | 450,8 K RON | 348,3 K RON | 759,1 K RON | 896,0 K RON | 1,08 M RON | 878,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 341,6 K RON | 265,2 K RON | 659,2 K RON | 780,7 K RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 104,7 K RON | 80,0 K RON | 93,0 K RON | 108,1 K RON | 22,9 K RON | −156,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,6 K RON (65.2%)
Active circulante224,2 K RON (34.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,8 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,38 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,2 K RON | 94,3 K RON | 59,6% |
| 2020 | 126,6 K RON | 217,5 K RON | 58,2% |
| 2021 | 276,1 K RON | 370,7 K RON | 74,5% |
| 2022 | 252,8 K RON | 455,5 K RON | 55,5% |
| 2023 | 495,4 K RON | 700,4 K RON | 70,7% |
| 2024 | 597,3 K RON | 643,8 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,0 K RON | 177,5 K RON | 493,0 K RON | 552,8 K RON | 733,4 K RON | 806,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 104,7 K RON | 80,0 K RON | 93,0 K RON | 108,1 K RON | 22,9 K RON | −156,0 K RON | ▼ 779,9% |
| Total active | 94,3 K RON | 217,5 K RON | 370,7 K RON | 455,5 K RON | 700,4 K RON | 643,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 90,8 K RON | 94,6 K RON | 202,8 K RON | 204,9 K RON | 46,5 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 56,2 K RON | 126,6 K RON | 276,1 K RON | 252,8 K RON | 495,4 K RON | 597,3 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,45 | 0,76 | 1,19 | 1,03 | 0,38 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 50,35 | 45,05 | 18,87 | 19,56 | 3,13 | -19,34 | ▼ 717,9% |
| Scor bonitate | 72 | 53 | 73 | 85 | 57 | 25 | ▼ 56,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 967,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.