DIONIS SRL
CUI: 623238
J07/766/1992
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
623238
Cod înmatriculare
J07/766/1992
EUID
ROONRC.J07/766/1992
Data înmatriculării
1992-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. DUMITRU FURTUNA, 8, 24, B, 14, 0715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Sector:
0
Stradă:
Str. DUMITRU FURTUNA
Număr:
8
Bloc:
24
Scară:
B
Apartament:
14
Cod poștal:
0715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 40.743 RON | −40.743 RON | −40.743 RON | 1.423.163 RON | 19.062 RON | 1.404.101 RON | 879.428 RON | 543.735 RON | 188.078 RON | 836.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 22.222 RON | −22.222 RON | −22.222 RON | 1.398.968 RON | 15.041 RON | 1.383.927 RON | 857.206 RON | 541.762 RON | 188.078 RON | 837.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.603 RON | −17.603 RON | −17.603 RON | 1.381.276 RON | 11.020 RON | 1.370.256 RON | 839.603 RON | 541.673 RON | 188.078 RON | 838.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.782 RON | −12.782 RON | −12.782 RON | 1.368.424 RON | 7.013 RON | 1.361.411 RON | 826.821 RON | 541.603 RON | 188.078 RON | 838.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 31.023 RON | −31.023 RON | −31.023 RON | 1.337.401 RON | 5.675 RON | 1.331.726 RON | 795.798 RON | 541.603 RON | 188.078 RON | 839.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 278.091 RON | 1.174.909 RON | −896.818 RON | −896.818 RON | 203.243 RON | 5.674 RON | 197.569 RON | −101.020 RON | 304.263 RON | 161.726 RON | 35.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAITA DOREL
administrator
DOROHOI/BOTOANI
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−101.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−896.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−896,8 K RON
Total Active 2024
203,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 278,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 22,2 K RON | 17,6 K RON | 12,8 K RON | 31,0 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −22,2 K RON | −17,6 K RON | −12,8 K RON | −31,0 K RON | −896,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−101.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.8%)
Active circulante197,6 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,7 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-441,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 543,7 K RON | 1,42 M RON | 38,2% |
| 2020 | 541,8 K RON | 1,40 M RON | 38,7% |
| 2021 | 541,7 K RON | 1,38 M RON | 39,2% |
| 2022 | 541,6 K RON | 1,37 M RON | 39,6% |
| 2023 | 541,6 K RON | 1,34 M RON | 40,5% |
| 2024 | 304,3 K RON | 203,2 K RON | 149,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −40,7 K RON | −22,2 K RON | −17,6 K RON | −12,8 K RON | −31,0 K RON | −896,8 K RON | ▼ 2.790,8% |
| Total active | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 203,2 K RON | ▼ 84,8% |
| Capitaluri proprii | 879,4 K RON | 857,2 K RON | 839,6 K RON | 826,8 K RON | 795,8 K RON | −101,0 K RON | ▼ 112,7% |
| Datorii totale | 543,7 K RON | 541,8 K RON | 541,7 K RON | 541,6 K RON | 541,6 K RON | 304,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,46 | 0,65 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 67 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.