PAG SRL
CUI: 10366581
J07/85/1998
SRL
Botoşani, Sat Cucorăni, Comuna Mihai Eminescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10366581
Cod înmatriculare
J07/85/1998
EUID
ROONRC.J07/85/1998
Data înmatriculării
1998-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Botoşani, Sat Cucorăni, Comuna Mihai Eminescu, 0717252
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Cucorăni, Comuna Mihai Eminescu
Sector:
0
Cod poștal:
0717252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.249 RON | 142.050 RON | 210.856 RON | −72.653 RON | −68.806 RON | 700.150 RON | 506.950 RON | 193.200 RON | 255.638 RON | 444.512 RON | 25.762 RON | 157.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.238 RON | 22.572 RON | 97.480 RON | −75.636 RON | −74.908 RON | 541.509 RON | 439.995 RON | 101.514 RON | 180.002 RON | 361.507 RON | 10.046 RON | 56.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 7.518 RON | 71.554 RON | −64.036 RON | −64.036 RON | 502.947 RON | 432.511 RON | 70.436 RON | 115.966 RON | 386.981 RON | 6.236 RON | 53.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZ HALIFE
administrator
MAZGÎRT, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−64.036 RON)
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−64,0 K RON
Total Active 2021
502,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 24,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 22,6 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,9 K RON | 97,5 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −75,6 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −80,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate432,5 K RON (86%)
Active circulante70,4 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe53,1 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 444,5 K RON | 700,2 K RON | 63,5% |
| 2020 | 361,5 K RON | 541,5 K RON | 66,8% |
| 2021 | 387,0 K RON | 502,9 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 24,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −75,6 K RON | −64,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 700,2 K RON | 541,5 K RON | 502,9 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 255,6 K RON | 180,0 K RON | 116,0 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 444,5 K RON | 361,5 K RON | 387,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,28 | 0,18 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -54,94 | -312,06 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 35 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.