ISA GIOVANI SRL
CUI: 17211509
J07/91/2005
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17211509
Cod înmatriculare
J07/91/2005
EUID
ROONRC.J07/91/2005
Data înmatriculării
2005-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Aleea GRIVIŢA, 31, X.9, 14, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Aleea GRIVIŢA
Număr:
31
Bloc:
X.9
Apartament:
14
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.015 RON | 206.458 RON | 193.014 RON | 11.280 RON | 13.444 RON | 84.402 RON | 9.154 RON | 75.248 RON | −28.483 RON | 112.885 RON | 75.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 226.429 RON | 229.546 RON | 218.517 RON | 9.487 RON | 11.029 RON | 123.987 RON | 8.077 RON | 115.910 RON | −18.995 RON | 142.982 RON | 115.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 276.941 RON | 278.229 RON | 260.077 RON | 15.912 RON | 18.152 RON | 170.177 RON | 7.000 RON | 163.177 RON | −3.084 RON | 173.261 RON | 163.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 339.161 RON | 339.362 RON | 532.655 RON | −199.169 RON | −193.293 RON | 18.566 RON | 5.923 RON | 12.643 RON | −202.252 RON | 220.818 RON | 12.285 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 306.374 RON | 306.554 RON | 286.680 RON | 16.808 RON | 19.874 RON | 47.132 RON | 4.846 RON | 42.286 RON | −185.444 RON | 232.576 RON | 42.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 446.904 RON | 447.654 RON | 447.500 RON | −8.170 RON | 154 RON | 30.622 RON | 6.825 RON | 23.797 RON | −193.613 RON | 224.235 RON | 18.812 RON | 2.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILAŞ GHEORGHE
administrator
DÂNGENI,BOTOŞANI
ILAŞ CRISTINA
administrator
BOTOŞANI,BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−193.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.170 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 732.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
446,9 K RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
30,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,0 K RON | 226,4 K RON | 276,9 K RON | 339,2 K RON | 306,4 K RON | 446,9 K RON |
| Venituri totale | 206,5 K RON | 229,5 K RON | 278,2 K RON | 339,4 K RON | 306,6 K RON | 447,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,0 K RON | 218,5 K RON | 260,1 K RON | 532,7 K RON | 286,7 K RON | 447,5 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 9,5 K RON | 15,9 K RON | −199,2 K RON | 16,8 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−193.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (22.3%)
Active circulante23,8 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,76 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,97 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,9 K RON | 84,4 K RON | 133,8% |
| 2020 | 143,0 K RON | 124,0 K RON | 115,3% |
| 2021 | 173,3 K RON | 170,2 K RON | 101,8% |
| 2022 | 220,8 K RON | 18,6 K RON | 1.189,4% |
| 2023 | 232,6 K RON | 47,1 K RON | 493,5% |
| 2024 | 224,2 K RON | 30,6 K RON | 732,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,0 K RON | 226,4 K RON | 276,9 K RON | 339,2 K RON | 306,4 K RON | 446,9 K RON | ▲ 45,9% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 9,5 K RON | 15,9 K RON | −199,2 K RON | 16,8 K RON | −8,2 K RON | ▼ 148,6% |
| Total active | 84,4 K RON | 124,0 K RON | 170,2 K RON | 18,6 K RON | 47,1 K RON | 30,6 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | −28,5 K RON | −19,0 K RON | −3,1 K RON | −202,3 K RON | −185,4 K RON | −193,6 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 112,9 K RON | 143,0 K RON | 173,3 K RON | 220,8 K RON | 232,6 K RON | 224,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,81 | 0,94 | 0,06 | 0,18 | 0,11 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 5,50 | 4,19 | 5,75 | -58,72 | 5,49 | -1,83 | ▼ 133,3% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 55 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 732.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.