TERMOCOD SRL
CUI: 16394033
J08/1002/2004
SRL
Braşov, Municipiul Codlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16394033
Cod înmatriculare
J08/1002/2004
EUID
ROONRC.J08/1002/2004
Data înmatriculării
2004-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Codlea, Str. Nicolae Balcescu, 33, 2252
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Codlea
Sector:
0
Stradă:
Str. Nicolae Balcescu
Număr:
33
Cod poștal:
2252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 468.327 RON | 468.409 RON | 434.974 RON | 28.751 RON | 33.435 RON | 130.114 RON | 0 RON | 130.114 RON | 111.358 RON | 18.756 RON | 36.984 RON | 77.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 454.177 RON | 458.111 RON | 418.623 RON | 35.285 RON | 39.488 RON | 137.354 RON | 0 RON | 137.354 RON | 122.116 RON | 15.238 RON | 46.661 RON | 76.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 584.704 RON | 584.824 RON | 549.078 RON | 30.424 RON | 35.746 RON | 320.995 RON | 0 RON | 320.995 RON | 126.224 RON | 194.771 RON | 221.996 RON | 65.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 945.530 RON | 947.138 RON | 857.657 RON | 80.200 RON | 89.481 RON | 182.004 RON | 2.656 RON | 179.348 RON | 86.207 RON | 95.797 RON | 92.099 RON | 48.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 630.163 RON | 630.639 RON | 597.894 RON | 27.195 RON | 32.745 RON | 137.389 RON | 1.690 RON | 135.699 RON | 113.402 RON | 23.987 RON | 31.869 RON | 54.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 766.436 RON | 766.660 RON | 735.020 RON | 14.142 RON | 31.640 RON | 163.972 RON | 724 RON | 163.248 RON | 127.544 RON | 36.428 RON | 59.670 RON | 67.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 704.040 RON | 706.918 RON | 697.904 RON | −7.780 RON | 9.014 RON | 112.717 RON | 0 RON | 112.717 RON | 68.653 RON | 44.924 RON | 57.092 RON | 26.844 RON | 0 RON | 860 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEIBA FLORIAN
administrator
Comuna Vărbilău, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.780 RON)
Cifra de Afaceri 2025
704,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
112,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,3 K RON | 454,2 K RON | 584,7 K RON | 945,5 K RON | 630,2 K RON | 766,4 K RON | 704,0 K RON |
| Venituri totale | 468,4 K RON | 458,1 K RON | 584,8 K RON | 947,1 K RON | 630,6 K RON | 766,7 K RON | 706,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,0 K RON | 418,6 K RON | 549,1 K RON | 857,7 K RON | 597,9 K RON | 735,0 K RON | 697,9 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 35,3 K RON | 30,4 K RON | 80,2 K RON | 27,2 K RON | 14,1 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 847,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,1 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,33 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,23 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 130,1 K RON | 14,4% |
| 2020 | 15,2 K RON | 137,4 K RON | 11,1% |
| 2021 | 194,8 K RON | 321,0 K RON | 60,7% |
| 2022 | 95,8 K RON | 182,0 K RON | 52,6% |
| 2023 | 24,0 K RON | 137,4 K RON | 17,5% |
| 2024 | 36,4 K RON | 164,0 K RON | 22,2% |
| 2025 | 44,9 K RON | 112,7 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 468,3 K RON | 454,2 K RON | 584,7 K RON | 945,5 K RON | 630,2 K RON | 766,4 K RON | 704,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 35,3 K RON | 30,4 K RON | 80,2 K RON | 27,2 K RON | 14,1 K RON | −7,8 K RON | ▼ 155,0% |
| Total active | 130,1 K RON | 137,4 K RON | 321,0 K RON | 182,0 K RON | 137,4 K RON | 164,0 K RON | 112,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 111,4 K RON | 122,1 K RON | 126,2 K RON | 86,2 K RON | 113,4 K RON | 127,5 K RON | 68,7 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 15,2 K RON | 194,8 K RON | 95,8 K RON | 24,0 K RON | 36,4 K RON | 44,9 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 6,94 | 9,01 | 1,65 | 1,87 | 5,66 | 4,48 | 2,51 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 6,14 | 7,77 | 5,20 | 8,48 | 4,32 | 1,85 | -1,11 | ▼ 160,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 72 | 85 | 77 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 847,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.