TRAVEL COMPANY SRL
CUI: 1097077
J08/1178/1992
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1097077
Cod înmatriculare
J08/1178/1992
EUID
ROONRC.J08/1178/1992
Data înmatriculării
1992-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, B-dul GRIVITEI, 32, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
B-dul GRIVITEI
Număr:
32
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.270 RON | 173.643 RON | 192.174 RON | −20.264 RON | −18.531 RON | 41.470 RON | 0 RON | 41.470 RON | −35.936 RON | 77.406 RON | 2.107 RON | 13.085 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 121.229 RON | 127.406 RON | 138.156 RON | −11.961 RON | −10.750 RON | 21.102 RON | 0 RON | 21.102 RON | −47.898 RON | 69.000 RON | 1.590 RON | 4.481 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 121.221 RON | 121.671 RON | 121.257 RON | −779 RON | 414 RON | 16.862 RON | 0 RON | 16.862 RON | −48.677 RON | 63.129 RON | 2.445 RON | 9.793 RON | 2.410 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 181.929 RON | 181.969 RON | 130.480 RON | 49.784 RON | 51.489 RON | 51.908 RON | 0 RON | 51.908 RON | 1.108 RON | 50.792 RON | 23 RON | 18.890 RON | 8 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 176.619 RON | 177.095 RON | 183.742 RON | −8.419 RON | −6.647 RON | 20.078 RON | 0 RON | 20.078 RON | −7.311 RON | 27.381 RON | 191 RON | 7.135 RON | 8 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 193.951 RON | 194.434 RON | 184.883 RON | 4.898 RON | 9.551 RON | 60.603 RON | 0 RON | 60.603 RON | 6.006 RON | 54.589 RON | 8.258 RON | 35.764 RON | 8 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 183.373 RON | 183.796 RON | 210.569 RON | −32.288 RON | −26.773 RON | 25.567 RON | 0 RON | 25.567 RON | −26.972 RON | 52.531 RON | 305 RON | 16.978 RON | 8 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORU VICTOR
administrator
Sat Sercaia, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.972 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,4 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
25,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 121,2 K RON | 121,2 K RON | 181,9 K RON | 176,6 K RON | 194,0 K RON | 183,4 K RON |
| Venituri totale | 173,6 K RON | 127,4 K RON | 121,7 K RON | 182,0 K RON | 177,1 K RON | 194,4 K RON | 183,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,2 K RON | 138,2 K RON | 121,3 K RON | 130,5 K RON | 183,7 K RON | 184,9 K RON | 210,6 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −12,0 K RON | −779 RON | 49,8 K RON | −8,4 K RON | 4,9 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.972 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305 RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 601,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,80 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-126,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,4 K RON | 41,5 K RON | 186,7% |
| 2020 | 69,0 K RON | 21,1 K RON | 327,0% |
| 2021 | 63,1 K RON | 16,9 K RON | 374,4% |
| 2022 | 50,8 K RON | 51,9 K RON | 97,9% |
| 2023 | 27,4 K RON | 20,1 K RON | 136,4% |
| 2024 | 54,6 K RON | 60,6 K RON | 90,1% |
| 2025 | 52,5 K RON | 25,6 K RON | 205,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,3 K RON | 121,2 K RON | 121,2 K RON | 181,9 K RON | 176,6 K RON | 194,0 K RON | 183,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | −12,0 K RON | −779 RON | 49,8 K RON | −8,4 K RON | 4,9 K RON | −32,3 K RON | ▼ 759,2% |
| Total active | 41,5 K RON | 21,1 K RON | 16,9 K RON | 51,9 K RON | 20,1 K RON | 60,6 K RON | 25,6 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | −35,9 K RON | −47,9 K RON | −48,7 K RON | 1,1 K RON | −7,3 K RON | 6,0 K RON | −27,0 K RON | ▼ 549,1% |
| Datorii totale | 77,4 K RON | 69,0 K RON | 63,1 K RON | 50,8 K RON | 27,4 K RON | 54,6 K RON | 52,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,31 | 0,27 | 1,02 | 0,73 | 1,11 | 0,49 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -11,70 | -9,87 | -0,64 | 27,36 | -4,77 | 2,53 | -17,61 | ▼ 796,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 73 | 17 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.