TRAVEL MONT SRL
CUI: 14323745
J08/1251/2001
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14323745
Cod înmatriculare
J08/1251/2001
EUID
ROONRC.J08/1251/2001
Data înmatriculării
2001-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, Str. VASILE ALECSANDRI, 35, 2211
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
35
Cod poștal:
2211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 926.146 RON | 952.019 RON | 921.292 RON | 21.910 RON | 30.727 RON | 9.001.557 RON | 5.542.019 RON | 3.459.538 RON | 2.355.646 RON | 2.216.212 RON | 2.266 RON | 3.423.430 RON | 4.429.699 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 200.288 RON | 210.229 RON | 655.564 RON | −445.664 RON | −445.335 RON | 11.024.504 RON | 9.558.812 RON | 1.465.692 RON | 1.909.983 RON | 4.862.205 RON | 0 RON | 1.465.254 RON | 4.252.316 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 859.214 RON | 864.398 RON | 2.332.105 RON | −1.476.269 RON | −1.467.707 RON | 14.067.107 RON | 12.783.673 RON | 1.283.434 RON | 433.714 RON | 9.386.261 RON | 152.540 RON | 1.049.635 RON | 4.247.132 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.890.441 RON | 3.901.792 RON | 3.785.235 RON | 77.538 RON | 116.557 RON | 15.291.560 RON | 13.108.250 RON | 2.183.310 RON | 511.252 RON | 10.538.360 RON | 1.693.783 RON | 339.144 RON | 4.241.948 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 5.806.287 RON | 5.969.660 RON | 5.658.590 RON | 252.507 RON | 311.070 RON | 14.816.802 RON | 13.032.548 RON | 1.784.254 RON | 763.759 RON | 9.945.227 RON | 1.236.728 RON | 398.547 RON | 4.107.816 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 7.185.156 RON | 7.350.537 RON | 7.121.877 RON | 228.660 RON | 228.660 RON | 13.678.768 RON | 12.685.297 RON | 993.471 RON | 992.419 RON | 8.686.638 RON | 106.042 RON | 661.940 RON | 3.999.711 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 5.968.146 RON | 6.252.176 RON | 6.205.018 RON | 17.157 RON | 47.158 RON | 13.506.676 RON | 12.246.550 RON | 1.260.126 RON | 1.009.576 RON | 8.587.045 RON | 101.260 RON | 1.122.075 RON | 3.910.055 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLUŞEL PETRE-DAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,97 M RON
Rezultat Net 2025
17,2 K RON
Total Active 2025
13,51 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 926,1 K RON | 200,3 K RON | 859,2 K RON | 3,89 M RON | 5,81 M RON | 7,19 M RON | 5,97 M RON |
| Venituri totale | 952,0 K RON | 210,2 K RON | 864,4 K RON | 3,90 M RON | 5,97 M RON | 7,35 M RON | 6,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 921,3 K RON | 655,6 K RON | 2,33 M RON | 3,79 M RON | 5,66 M RON | 7,12 M RON | 6,21 M RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −445,7 K RON | −1,48 M RON | 77,5 K RON | 252,5 K RON | 228,7 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,25 M RON (90.7%)
Active circulante1,26 M RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,3 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,94 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,32 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,22 M RON | 9,00 M RON | 24,6% |
| 2020 | 4,86 M RON | 11,02 M RON | 44,1% |
| 2021 | 9,39 M RON | 14,07 M RON | 66,7% |
| 2022 | 10,54 M RON | 15,29 M RON | 68,9% |
| 2023 | 9,95 M RON | 14,82 M RON | 67,1% |
| 2024 | 8,69 M RON | 13,68 M RON | 63,5% |
| 2025 | 8,59 M RON | 13,51 M RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 926,1 K RON | 200,3 K RON | 859,2 K RON | 3,89 M RON | 5,81 M RON | 7,19 M RON | 5,97 M RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | −445,7 K RON | −1,48 M RON | 77,5 K RON | 252,5 K RON | 228,7 K RON | 17,2 K RON | ▼ 92,5% |
| Total active | 9,00 M RON | 11,02 M RON | 14,07 M RON | 15,29 M RON | 14,82 M RON | 13,68 M RON | 13,51 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 2,36 M RON | 1,91 M RON | 433,7 K RON | 511,3 K RON | 763,8 K RON | 992,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 4,86 M RON | 9,39 M RON | 10,54 M RON | 9,95 M RON | 8,69 M RON | 8,59 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,30 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,15 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | -222,51 | -171,82 | 1,99 | 4,35 | 3,18 | 0,29 | ▼ 90,9% |
| Scor bonitate | 62 | 25 | 25 | 51 | 46 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.