CILL DARA INVESTMENTS SRL
CUI: 21780510
J08/1380/2007
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21780510
Cod înmatriculare
J08/1380/2007
EUID
ROONRC.J08/1380/2007
Data înmatriculării
2007-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, NICOLAE TITULESCU, 2, 500010, biroul nr.64
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
2
Cod poștal:
500010
Completare adresă:
biroul nr.64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 79.872 RON | −79.872 RON | −79.872 RON | 13.068.691 RON | 13.023.865 RON | 44.826 RON | −9.087.297 RON | 22.155.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.683 RON | 507.189 RON | 1.191.876 RON | −689.759 RON | −684.687 RON | 12.424.347 RON | 11.965.553 RON | 458.794 RON | −9.777.056 RON | 22.201.403 RON | 0 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.972 RON | 74.052 RON | 1.543.741 RON | −1.470.430 RON | −1.469.689 RON | 12.117.605 RON | 11.909.788 RON | 207.817 RON | −11.247.485 RON | 23.365.090 RON | 0 RON | 18.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.211 RON | 13.216 RON | 162.855 RON | −149.771 RON | −149.639 RON | 12.055.150 RON | 11.909.788 RON | 145.362 RON | −11.397.256 RON | 23.452.406 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.891 RON | 2.321.190 RON | 2.986.569 RON | −688.577 RON | −665.379 RON | 10.598.913 RON | 9.506.780 RON | 1.092.133 RON | −12.085.833 RON | 22.684.746 RON | 0 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.870.004 RON | 3.524.824 RON | −687.269 RON | −654.820 RON | 6.692.461 RON | 6.531.325 RON | 161.136 RON | −12.773.101 RON | 19.465.562 RON | 0 RON | 39.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.646 RON | 1.116.597 RON | 1.367.011 RON | −250.414 RON | −250.414 RON | 6.025.632 RON | 5.923.608 RON | 102.024 RON | −13.023.515 RON | 19.049.147 RON | 0 RON | 41.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MC GLYNN MICHAEL
administrator
DONEGAL, Irlanda
HESSION SEAN
administrator
ROSCOMMON, Irlanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.023.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.414 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,6 K RON
Rezultat Net 2025
−250,4 K RON
Total Active 2025
6,03 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 15,0 K RON | 13,2 K RON | 6,9 K RON | 0 RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 507,2 K RON | 74,1 K RON | 13,2 K RON | 2,32 M RON | 2,87 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 1,19 M RON | 1,54 M RON | 162,9 K RON | 2,99 M RON | 3,52 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −689,8 K RON | −1,47 M RON | −149,8 K RON | −688,6 K RON | −687,3 K RON | −250,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.023.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,92 M RON (98.3%)
Active circulante102,0 K RON (1.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,0 K RON
Numerar61,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.653 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.435,3%
Marjă netă
-4.435,3%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,16 M RON | 13,07 M RON | 169,5% |
| 2020 | 22,20 M RON | 12,42 M RON | 178,7% |
| 2021 | 23,37 M RON | 12,12 M RON | 192,8% |
| 2022 | 23,45 M RON | 12,06 M RON | 194,5% |
| 2023 | 22,68 M RON | 10,60 M RON | 214,0% |
| 2024 | 19,47 M RON | 6,69 M RON | 290,9% |
| 2025 | 19,05 M RON | 6,03 M RON | 316,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,7 K RON | 15,0 K RON | 13,2 K RON | 6,9 K RON | 0 RON | 5,6 K RON | – |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −689,8 K RON | −1,47 M RON | −149,8 K RON | −688,6 K RON | −687,3 K RON | −250,4 K RON | ▲ 63,6% |
| Total active | 13,07 M RON | 12,42 M RON | 12,12 M RON | 12,06 M RON | 10,60 M RON | 6,69 M RON | 6,03 M RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −9,09 M RON | −9,78 M RON | −11,25 M RON | −11,40 M RON | −12,09 M RON | −12,77 M RON | −13,02 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 22,16 M RON | 22,20 M RON | 23,37 M RON | 23,45 M RON | 22,68 M RON | 19,47 M RON | 19,05 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | ▼ 34,9% |
| Marjă netă (%) | – | -5.438,45 | -9.821,20 | -1.133,68 | -9.992,41 | – | -4.435,25 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.