MONTHANA PROD-COM SRL
CUI: 16522515
J08/1391/2004
SRL
Braşov, Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16522515
Cod înmatriculare
J08/1391/2004
EUID
ROONRC.J08/1391/2004
Data înmatriculării
2004-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Drumul SULINAR, 16, 2209
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Drumul SULINAR
Număr:
16
Cod poștal:
2209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.985 RON | 224.985 RON | 161.994 RON | 60.741 RON | 62.991 RON | 180.183 RON | 31.489 RON | 148.694 RON | 142.674 RON | 37.509 RON | 2.900 RON | 15.599 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.889 RON | 82.889 RON | 84.109 RON | −2.568 RON | −1.220 RON | 187.256 RON | 24.478 RON | 162.778 RON | 140.107 RON | 47.149 RON | 2.900 RON | 14.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.724 RON | 120.724 RON | 70.146 RON | 47.011 RON | 50.578 RON | 227.032 RON | 17.630 RON | 209.402 RON | 187.117 RON | 39.915 RON | 2.900 RON | 14.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.154 RON | 203.154 RON | 102.700 RON | 97.378 RON | 100.454 RON | 190.147 RON | 14.615 RON | 175.532 RON | 154.148 RON | 35.999 RON | 2.900 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.412 RON | 155.412 RON | 117.543 RON | 36.347 RON | 37.869 RON | 93.411 RON | 14.615 RON | 78.796 RON | 36.587 RON | 56.824 RON | 2.900 RON | 39.853 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 137.319 RON | 137.319 RON | 122.038 RON | 13.139 RON | 15.281 RON | 78.032 RON | 14.615 RON | 63.417 RON | 21.049 RON | 56.983 RON | 2.900 RON | 17.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 106.607 RON | 106.607 RON | 132.072 RON | −25.465 RON | −25.465 RON | 48.914 RON | 14.615 RON | 34.299 RON | −4.416 RON | 53.330 RON | 2.900 RON | 12.498 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICĂ ELENA
administrator
BRASOV,JUD.BRASOV
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
48,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 82,9 K RON | 120,7 K RON | 203,2 K RON | 155,4 K RON | 137,3 K RON | 106,6 K RON |
| Venituri totale | 225,0 K RON | 82,9 K RON | 120,7 K RON | 203,2 K RON | 155,4 K RON | 137,3 K RON | 106,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 84,1 K RON | 70,1 K RON | 102,7 K RON | 117,5 K RON | 122,0 K RON | 132,1 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | −2,6 K RON | 47,0 K RON | 97,4 K RON | 36,3 K RON | 13,1 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,6 K RON (29.9%)
Active circulante34,3 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe12,5 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,76 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 180,2 K RON | 20,8% |
| 2020 | 47,1 K RON | 187,3 K RON | 25,2% |
| 2021 | 39,9 K RON | 227,0 K RON | 17,6% |
| 2022 | 36,0 K RON | 190,1 K RON | 18,9% |
| 2023 | 56,8 K RON | 93,4 K RON | 60,8% |
| 2024 | 57,0 K RON | 78,0 K RON | 73,0% |
| 2025 | 53,3 K RON | 48,9 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,0 K RON | 82,9 K RON | 120,7 K RON | 203,2 K RON | 155,4 K RON | 137,3 K RON | 106,6 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | −2,6 K RON | 47,0 K RON | 97,4 K RON | 36,3 K RON | 13,1 K RON | −25,5 K RON | ▼ 293,8% |
| Total active | 180,2 K RON | 187,3 K RON | 227,0 K RON | 190,1 K RON | 93,4 K RON | 78,0 K RON | 48,9 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 142,7 K RON | 140,1 K RON | 187,1 K RON | 154,1 K RON | 36,6 K RON | 21,0 K RON | −4,4 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 47,1 K RON | 39,9 K RON | 36,0 K RON | 56,8 K RON | 57,0 K RON | 53,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 3,96 | 3,45 | 5,25 | 4,88 | 1,39 | 1,11 | 0,64 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 27,00 | -3,10 | 38,94 | 47,93 | 23,39 | 9,57 | -23,89 | ▼ 349,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 65 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.