TERRAGO SRL
CUI: 18759179
J08/1402/2006
SRL
Braşov, Municipiul Săcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18759179
Cod înmatriculare
J08/1402/2006
EUID
ROONRC.J08/1402/2006
Data înmatriculării
2006-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Săcele, Str. ZIZINULUI, 13, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Săcele
Sector:
0
Stradă:
Str. ZIZINULUI
Număr:
13
Apartament:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.989.353 RON | 2.008.773 RON | 1.909.100 RON | 79.586 RON | 99.673 RON | 1.343.389 RON | 944.368 RON | 399.021 RON | 829.839 RON | 1.037.471 RON | 9.301 RON | 307.355 RON | 0 RON | 523.921 RON | 18 |
| 2020 | 2.247.044 RON | 2.260.635 RON | 2.606.401 RON | −368.371 RON | −345.766 RON | 1.147.087 RON | 703.938 RON | 443.149 RON | 461.469 RON | 1.209.539 RON | 30.774 RON | 297.365 RON | 0 RON | 523.921 RON | 18 |
| 2021 | 2.526.432 RON | 2.638.211 RON | 3.169.495 RON | −557.696 RON | −531.284 RON | 1.337.510 RON | 854.343 RON | 483.167 RON | −96.227 RON | 1.407.726 RON | 46.730 RON | 309.480 RON | 26.378 RON | 367 RON | 19 |
| 2022 | 3.043.311 RON | 3.100.545 RON | 3.053.691 RON | 15.849 RON | 46.854 RON | 1.215.138 RON | 740.375 RON | 474.763 RON | −80.378 RON | 1.253.333 RON | 78.819 RON | 216.520 RON | 43.204 RON | 1.021 RON | 16 |
| 2023 | 3.286.876 RON | 3.464.027 RON | 3.380.689 RON | 13.490 RON | 83.338 RON | 1.683.194 RON | 812.558 RON | 870.636 RON | −66.888 RON | 1.751.103 RON | 199.749 RON | 328.895 RON | 0 RON | 1.021 RON | 13 |
| 2024 | 2.786.501 RON | 2.889.189 RON | 2.862.887 RON | 21.558 RON | 26.302 RON | 2.080.780 RON | 1.109.380 RON | 971.400 RON | −45.330 RON | 2.126.791 RON | 233.404 RON | 382.358 RON | 0 RON | 681 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCSMAN JANOS-ARPAD
administrator
Municipiul Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
21,6 K RON
Total Active 2024
2,08 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,25 M RON | 2,53 M RON | 3,04 M RON | 3,29 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 2,01 M RON | 2,26 M RON | 2,64 M RON | 3,10 M RON | 3,46 M RON | 2,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,61 M RON | 3,17 M RON | 3,05 M RON | 3,38 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −368,4 K RON | −557,7 K RON | 15,8 K RON | 13,5 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,11 M RON (53.3%)
Active circulante971,4 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,4 K RON
Creanțe382,4 K RON
Numerar355,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,94 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,29 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 77,2% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,15 M RON | 105,4% |
| 2021 | 1,41 M RON | 1,34 M RON | 105,3% |
| 2022 | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 103,1% |
| 2023 | 1,75 M RON | 1,68 M RON | 104,0% |
| 2024 | 2,13 M RON | 2,08 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 2,25 M RON | 2,53 M RON | 3,04 M RON | 3,29 M RON | 2,79 M RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 79,6 K RON | −368,4 K RON | −557,7 K RON | 15,8 K RON | 13,5 K RON | 21,6 K RON | ▲ 59,8% |
| Total active | 1,34 M RON | 1,15 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | 1,68 M RON | 2,08 M RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 829,8 K RON | 461,5 K RON | −96,2 K RON | −80,4 K RON | −66,9 K RON | −45,3 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 1,41 M RON | 1,25 M RON | 1,75 M RON | 2,13 M RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | 0,50 | 0,46 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | -16,39 | -22,07 | 0,52 | 0,41 | 0,77 | ▲ 87,8% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | 19 | 45 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.