LUMISAM SRL
CUI: 18808611
J08/1558/2006
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18808611
Cod înmatriculare
J08/1558/2006
EUID
ROONRC.J08/1558/2006
Data înmatriculării
2006-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, Str. CVARTAL I.S.R,, I2, B, 3, 16
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Sector:
0
Stradă:
Str. CVARTAL I.S.R,
Bloc:
I2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.519 RON | 55.519 RON | 45.267 RON | 8.586 RON | 10.252 RON | 3.994 RON | 0 RON | 3.994 RON | −66.575 RON | 70.569 RON | 3.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.931 RON | 30.931 RON | 30.042 RON | 30 RON | 889 RON | 2.589 RON | 0 RON | 2.589 RON | −66.545 RON | 69.338 RON | 1.676 RON | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 0 |
| 2021 | 27.696 RON | 28.696 RON | 27.738 RON | 97 RON | 958 RON | 984 RON | 0 RON | 984 RON | −66.448 RON | 67.432 RON | 778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.006 RON | 36.506 RON | 34.639 RON | 707 RON | 1.867 RON | 3.601 RON | 0 RON | 3.601 RON | −65.742 RON | 69.343 RON | 2.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.838 RON | 52.838 RON | 49.774 RON | 2.574 RON | 3.064 RON | 8.946 RON | 0 RON | 8.946 RON | −63.168 RON | 72.114 RON | 4.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.181 RON | 60.212 RON | 53.241 RON | 5.856 RON | 6.971 RON | 15.870 RON | 0 RON | 15.870 RON | −57.311 RON | 73.825 RON | 11.453 RON | 470 RON | 0 RON | 644 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ALEXANDRU
administrator
CERNAVODĂ,CONSTANŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 465.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,2 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 30,9 K RON | 27,7 K RON | 34,0 K RON | 52,8 K RON | 60,2 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 30,9 K RON | 28,7 K RON | 36,5 K RON | 52,8 K RON | 60,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 30,0 K RON | 27,7 K RON | 34,6 K RON | 49,8 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 30 RON | 97 RON | 707 RON | 2,6 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,5 K RON
Creanțe470 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,04 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,6 K RON | 4,0 K RON | 1.766,9% |
| 2020 | 69,3 K RON | 2,6 K RON | 2.678,2% |
| 2021 | 67,4 K RON | 984 RON | 6.852,9% |
| 2022 | 69,3 K RON | 3,6 K RON | 1.925,7% |
| 2023 | 72,1 K RON | 8,9 K RON | 806,1% |
| 2024 | 73,8 K RON | 15,9 K RON | 465,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 30,9 K RON | 27,7 K RON | 34,0 K RON | 52,8 K RON | 60,2 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 30 RON | 97 RON | 707 RON | 2,6 K RON | 5,9 K RON | ▲ 127,5% |
| Total active | 4,0 K RON | 2,6 K RON | 984 RON | 3,6 K RON | 8,9 K RON | 15,9 K RON | ▲ 77,4% |
| Capitaluri proprii | −66,6 K RON | −66,5 K RON | −66,4 K RON | −65,7 K RON | −63,2 K RON | −57,3 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 70,6 K RON | 69,3 K RON | 67,4 K RON | 69,3 K RON | 72,1 K RON | 73,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,22 | ▲ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 15,46 | 0,10 | 0,35 | 2,08 | 4,87 | 9,73 | ▲ 99,8% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 32 | 45 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 465.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.