TESTAROZA SRL
CUI: 18837528
J08/1643/2006
SRL
Braşov, Loc. Rupea, Oraş Rupea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18837528
Cod înmatriculare
J08/1643/2006
EUID
ROONRC.J08/1643/2006
Data înmatriculării
2006-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Rupea, Oraş Rupea, Str. Sergent Boieriu Nicolae, 13
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Rupea, Oraş Rupea
Sector:
0
Stradă:
Str. Sergent Boieriu Nicolae
Număr:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.227 RON | 336.227 RON | 328.917 RON | 3.947 RON | 7.310 RON | 2.572.850 RON | 21.422 RON | 2.551.428 RON | −344.115 RON | 2.916.965 RON | 2.399.501 RON | 45.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 249.647 RON | 250.277 RON | 294.652 RON | −46.783 RON | −44.375 RON | 2.532.027 RON | 66.838 RON | 2.465.189 RON | −390.898 RON | 2.922.925 RON | 2.380.340 RON | 47.161 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 814.828 RON | 814.854 RON | 701.329 RON | 105.403 RON | 113.525 RON | 2.962.082 RON | 99.121 RON | 2.862.961 RON | −285.497 RON | 3.247.579 RON | 2.595.770 RON | 30.784 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 621.274 RON | 621.408 RON | 695.791 RON | −80.612 RON | −74.383 RON | 2.563.501 RON | 115.528 RON | 2.447.973 RON | −366.109 RON | 2.929.610 RON | 2.343.612 RON | 35.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 705.689 RON | 705.791 RON | 1.127.171 RON | −428.436 RON | −421.380 RON | 1.934.406 RON | 102.308 RON | 1.832.098 RON | −794.545 RON | 2.728.951 RON | 1.720.789 RON | 51.870 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 711.689 RON | 711.185 RON | 729.736 RON | −32.175 RON | −18.551 RON | 1.859.229 RON | 232.585 RON | 1.626.644 RON | −826.720 RON | 2.685.949 RON | 1.462.649 RON | 88.978 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ELEKES BELA-TIHAMER
administrator
Loc. Rupea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−826.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
711,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,2 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,2 K RON | 249,6 K RON | 814,8 K RON | 621,3 K RON | 705,7 K RON | 711,7 K RON |
| Venituri totale | 336,2 K RON | 250,3 K RON | 814,9 K RON | 621,4 K RON | 705,8 K RON | 711,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 328,9 K RON | 294,7 K RON | 701,3 K RON | 695,8 K RON | 1,13 M RON | 729,7 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −46,8 K RON | 105,4 K RON | −80,6 K RON | −428,4 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 878,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−826.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,6 K RON (12.5%)
Active circulante1,63 M RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar75,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 750 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,00 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,92 M RON | 2,57 M RON | 113,4% |
| 2020 | 2,92 M RON | 2,53 M RON | 115,4% |
| 2021 | 3,25 M RON | 2,96 M RON | 109,6% |
| 2022 | 2,93 M RON | 2,56 M RON | 114,3% |
| 2023 | 2,73 M RON | 1,93 M RON | 141,1% |
| 2024 | 2,69 M RON | 1,86 M RON | 144,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,2 K RON | 249,6 K RON | 814,8 K RON | 621,3 K RON | 705,7 K RON | 711,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −46,8 K RON | 105,4 K RON | −80,6 K RON | −428,4 K RON | −32,2 K RON | ▲ 92,5% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,53 M RON | 2,96 M RON | 2,56 M RON | 1,93 M RON | 1,86 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −344,1 K RON | −390,9 K RON | −285,5 K RON | −366,1 K RON | −794,5 K RON | −826,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 2,92 M RON | 2,92 M RON | 3,25 M RON | 2,93 M RON | 2,73 M RON | 2,69 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | 0,67 | 0,61 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | -18,74 | 12,94 | -12,98 | -60,71 | -4,52 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 60 | 17 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.