EDELWEISS POIANA HOTEL'S SRL
Date generale
Adresă
România, Braşov, Loc. Poiana Braşov, Municipiul Braşov, Str. Poiana Soarelui, 162,, cam.102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 268.828 RON | 268.838 RON | 633.540 RON | −364.702 RON | −364.702 RON | 8.795.307 RON | 8.451.071 RON | 344.236 RON | 3.823.331 RON | 5.017.064 RON | 0 RON | 251.593 RON | 0 RON | 45.088 RON | 0 |
| 2025 | 207.604 RON | 207.604 RON | 579.102 RON | −371.498 RON | −371.498 RON | 12.647.347 RON | 12.136.092 RON | 511.255 RON | 5.308.581 RON | 7.383.854 RON | 9.326 RON | 501.285 RON | 0 RON | 45.088 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−371.498 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 207,6 K RON |
| Venituri totale | 268,8 K RON | 207,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 633,5 K RON | 579,1 K RON |
| Rezultat net | −364,7 K RON | −371,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,26 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 881 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,02 M RON | 8,80 M RON | 57,0% |
| 2025 | 7,38 M RON | 12,65 M RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 207,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −364,7 K RON | −371,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 8,80 M RON | 12,65 M RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | 3,82 M RON | 5,31 M RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 5,02 M RON | 7,38 M RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -135,66 | -178,95 | ▼ 31,9% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.