AQUA TPH SRL

CUI: 25082103 J08/229/2009 SRL Braşov, Sat Bod, Comuna Bod
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25082103
Cod înmatriculare J08/229/2009
EUID ROONRC.J08/229/2009
Data înmatriculării 2009-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Braşov, Sat Bod, Comuna Bod, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 1, BIROU 1

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Sat Bod, Comuna Bod
Sector: 0
Stradă: Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 1
Apartament: BIROU 1
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.734.204 RON 2.208.635 RON 2.154.214 RON 32.346 RON 54.421 RON 1.610.014 RON 242.758 RON 1.367.256 RON −163.229 RON 1.773.243 RON 1.102.759 RON 239.014 RON 0 RON 0 RON 3
2020 1.480.497 RON 1.914.361 RON 1.886.802 RON 9.772 RON 27.559 RON 1.869.340 RON 172.676 RON 1.696.664 RON −153.457 RON 2.022.797 RON 1.423.337 RON 228.161 RON 0 RON 0 RON 3
2021 2.298.346 RON 2.894.146 RON 2.856.225 RON 8.988 RON 37.921 RON 2.160.137 RON 102.770 RON 2.057.367 RON −144.469 RON 2.304.606 RON 1.651.409 RON 381.937 RON 0 RON 0 RON 3
2022 2.791.648 RON 3.398.697 RON 3.327.366 RON 37.388 RON 71.331 RON 2.229.247 RON 174.033 RON 2.055.214 RON −107.081 RON 2.336.328 RON 1.478.582 RON 534.715 RON 0 RON 0 RON 3
2023 2.384.941 RON 2.898.558 RON 2.834.091 RON 40.401 RON 64.467 RON 2.257.445 RON 153.777 RON 2.103.668 RON −66.680 RON 2.324.125 RON 1.726.153 RON 340.797 RON 0 RON 0 RON 3
2024 3.486.736 RON 3.677.854 RON 3.527.706 RON 121.096 RON 150.148 RON 2.624.810 RON 280.494 RON 2.344.316 RON 54.415 RON 2.570.395 RON 1.910.654 RON 345.495 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRU ROMEO
administrator
BRAŞOV
Pagina administratorului
TELETIN MARIUS
administrator
BRAŞOV,BRAŞOV
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
  • Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Servicii de mutare
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,49 M RON
Rezultat Net 2024
121,1 K RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,73 M RON 1,48 M RON 2,30 M RON 2,79 M RON 2,38 M RON 3,49 M RON
Venituri totale 2,21 M RON 1,91 M RON 2,89 M RON 3,40 M RON 2,90 M RON 3,68 M RON
Cheltuieli totale 2,15 M RON 1,89 M RON 2,86 M RON 3,33 M RON 2,83 M RON 3,53 M RON
Rezultat net 32,3 K RON 9,8 K RON 9,0 K RON 37,4 K RON 40,4 K RON 121,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate280,5 K RON (10.7%)
Active circulante2,34 M RON (89.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,91 M RON
Creanțe345,5 K RON
Numerar88,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,82
Durata stocaj (zile) 200
Rotație creanțe (ori/an) 10,09
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,77 M RON 1,61 M RON 110,1%
2020 2,02 M RON 1,87 M RON 108,2%
2021 2,30 M RON 2,16 M RON 106,7%
2022 2,34 M RON 2,23 M RON 104,8%
2023 2,32 M RON 2,26 M RON 103,0%
2024 2,57 M RON 2,62 M RON 97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,73 M RON 1,48 M RON 2,30 M RON 2,79 M RON 2,38 M RON 3,49 M RON ▲ 46,2%
Rezultat net 32,3 K RON 9,8 K RON 9,0 K RON 37,4 K RON 40,4 K RON 121,1 K RON ▲ 199,7%
Total active 1,61 M RON 1,87 M RON 2,16 M RON 2,23 M RON 2,26 M RON 2,62 M RON ▲ 16,3%
Capitaluri proprii −163,2 K RON −153,5 K RON −144,5 K RON −107,1 K RON −66,7 K RON 54,4 K RON ▲ 181,6%
Datorii totale 1,77 M RON 2,02 M RON 2,30 M RON 2,34 M RON 2,32 M RON 2,57 M RON ▲ 10,6%
Lichiditate curentă 0,77 0,84 0,89 0,88 0,91 0,91 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) 1,87 0,66 0,39 1,34 1,69 3,47 ▲ 105,3%
Scor bonitate 37 37 45 45 45 56 ▲ 24,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,56 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.