CARACALCOM SRL
CUI: 4383952
J08/2443/1993
SRL
Braşov, Comuna Şercaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4383952
Cod înmatriculare
J08/2443/1993
EUID
ROONRC.J08/2443/1993
Data înmatriculării
1993-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Braşov, Comuna Şercaia, Str. VADULUI, 125, 2261
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Comuna Şercaia
Stradă:
Str. VADULUI
Număr:
125
Cod poștal:
2261
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 842.380 RON | 843.381 RON | 834.343 RON | 604 RON | 9.038 RON | 636.777 RON | 372.294 RON | 264.483 RON | 80.349 RON | 556.428 RON | 254.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 862.223 RON | 862.223 RON | 903.869 RON | −49.618 RON | −41.646 RON | 614.624 RON | 372.129 RON | 242.495 RON | 30.730 RON | 583.894 RON | 242.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 839.962 RON | 839.962 RON | 806.016 RON | 27.604 RON | 33.946 RON | 661.764 RON | 372.060 RON | 289.704 RON | 58.335 RON | 603.429 RON | 287.371 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.103.830 RON | 1.103.830 RON | 1.092.912 RON | 100 RON | 10.918 RON | 594.222 RON | 372.060 RON | 222.162 RON | 58.435 RON | 535.787 RON | 220.403 RON | 972 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.114.619 RON | 1.120.641 RON | 1.127.850 RON | −18.132 RON | −7.209 RON | 581.863 RON | 372.060 RON | 209.803 RON | 40.303 RON | 541.560 RON | 192.287 RON | 979 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 882.853 RON | 882.866 RON | 1.054.474 RON | −171.608 RON | −171.608 RON | 417.686 RON | 372.060 RON | 45.626 RON | −131.305 RON | 548.991 RON | 33.634 RON | 938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU MARIUS
administrator
Sat Sercaia, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−171.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
882,9 K RON
Rezultat Net 2024
−171,6 K RON
Total Active 2024
417,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,4 K RON | 862,2 K RON | 840,0 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 882,9 K RON |
| Venituri totale | 843,4 K RON | 862,2 K RON | 840,0 K RON | 1,10 M RON | 1,12 M RON | 882,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 834,3 K RON | 903,9 K RON | 806,0 K RON | 1,09 M RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 604 RON | −49,6 K RON | 27,6 K RON | 100 RON | −18,1 K RON | −171,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate372,1 K RON (89.1%)
Active circulante45,6 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe938 RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,25 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 941,21 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-19,4%
ROA
-41,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 556,4 K RON | 636,8 K RON | 87,4% |
| 2020 | 583,9 K RON | 614,6 K RON | 95,0% |
| 2021 | 603,4 K RON | 661,8 K RON | 91,2% |
| 2022 | 535,8 K RON | 594,2 K RON | 90,2% |
| 2023 | 541,6 K RON | 581,9 K RON | 93,1% |
| 2024 | 549,0 K RON | 417,7 K RON | 131,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,4 K RON | 862,2 K RON | 840,0 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 882,9 K RON | ▼ 20,8% |
| Rezultat net | 604 RON | −49,6 K RON | 27,6 K RON | 100 RON | −18,1 K RON | −171,6 K RON | ▼ 846,4% |
| Total active | 636,8 K RON | 614,6 K RON | 661,8 K RON | 594,2 K RON | 581,9 K RON | 417,7 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 30,7 K RON | 58,3 K RON | 58,4 K RON | 40,3 K RON | −131,3 K RON | ▼ 425,8% |
| Datorii totale | 556,4 K RON | 583,9 K RON | 603,4 K RON | 535,8 K RON | 541,6 K RON | 549,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,42 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,08 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | -5,75 | 3,29 | 0,01 | -1,63 | -19,44 | ▼ 1.092,6% |
| Scor bonitate | 45 | 18 | 46 | 38 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.