NUMARA COM SRL
CUI: 18020949
J08/2465/2005
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18020949
Cod înmatriculare
J08/2465/2005
EUID
ROONRC.J08/2465/2005
Data înmatriculării
2005-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. ŞCOLII NR.10, AP.2, SPAŢIUL 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞCOLII NR.10, AP.2, SPAŢIUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 376.463 RON | 376.714 RON | 370.986 RON | 1.964 RON | 5.728 RON | 141.034 RON | 11.126 RON | 129.908 RON | 93.138 RON | 47.896 RON | 20.061 RON | 108.486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 328.963 RON | 329.119 RON | 319.138 RON | 5.448 RON | 9.981 RON | 93.523 RON | 11.126 RON | 82.397 RON | 98.586 RON | 12.778 RON | 36.856 RON | 44.068 RON | 0 RON | 17.841 RON | 3 |
| 2021 | 386.258 RON | 386.358 RON | 432.797 RON | −50.302 RON | −46.439 RON | 120.250 RON | 14.926 RON | 105.324 RON | 48.284 RON | 71.966 RON | 45.130 RON | 58.644 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 480.515 RON | 489.024 RON | 498.133 RON | −13.998 RON | −9.109 RON | 137.497 RON | 18.874 RON | 118.623 RON | 34.286 RON | 103.211 RON | 52.491 RON | 66.027 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 583.170 RON | 585.782 RON | 628.066 RON | −48.242 RON | −42.284 RON | 122.652 RON | 39.863 RON | 82.789 RON | −13.956 RON | 136.608 RON | 34.449 RON | 46.176 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 580.776 RON | 580.776 RON | 606.953 RON | −26.177 RON | −26.177 RON | 149.332 RON | 61.444 RON | 87.888 RON | −40.133 RON | 189.465 RON | 37.703 RON | 49.429 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
DANCU ANDREEA-GENOVEVA
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
MOLDOVAN VICHENTE-CONSTANTIN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
MOLDOVAN MARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Victoria, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.177 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
580,8 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
149,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,5 K RON | 329,0 K RON | 386,3 K RON | 480,5 K RON | 583,2 K RON | 580,8 K RON |
| Venituri totale | 376,7 K RON | 329,1 K RON | 386,4 K RON | 489,0 K RON | 585,8 K RON | 580,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,0 K RON | 319,1 K RON | 432,8 K RON | 498,1 K RON | 628,1 K RON | 607,0 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 5,4 K RON | −50,3 K RON | −14,0 K RON | −48,2 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 643,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (41.1%)
Active circulante87,9 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe49,4 K RON
Numerar756 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,40 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,75 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,9 K RON | 141,0 K RON | 34,0% |
| 2020 | 12,8 K RON | 93,5 K RON | 13,7% |
| 2021 | 72,0 K RON | 120,3 K RON | 59,9% |
| 2022 | 103,2 K RON | 137,5 K RON | 75,1% |
| 2023 | 136,6 K RON | 122,7 K RON | 111,4% |
| 2024 | 189,5 K RON | 149,3 K RON | 126,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,5 K RON | 329,0 K RON | 386,3 K RON | 480,5 K RON | 583,2 K RON | 580,8 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 5,4 K RON | −50,3 K RON | −14,0 K RON | −48,2 K RON | −26,2 K RON | ▲ 45,7% |
| Total active | 141,0 K RON | 93,5 K RON | 120,3 K RON | 137,5 K RON | 122,7 K RON | 149,3 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 93,1 K RON | 98,6 K RON | 48,3 K RON | 34,3 K RON | −14,0 K RON | −40,1 K RON | ▼ 187,6% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 12,8 K RON | 72,0 K RON | 103,2 K RON | 136,6 K RON | 189,5 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 6,45 | 1,46 | 1,15 | 0,61 | 0,46 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 0,52 | 1,66 | -13,02 | -2,91 | -8,27 | -4,51 | ▲ 45,5% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 49 | 52 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.