AQUABRAS SRL
CUI: 22421671
J08/2521/2007
SRL
Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22421671
Cod înmatriculare
J08/2521/2007
EUID
ROONRC.J08/2521/2007
Data înmatriculării
2007-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, URANUS, 1, A, 6, 507190
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă:
URANUS
Număr:
1
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
507190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.630 RON | 9.630 RON | 74.639 RON | −65.123 RON | −65.009 RON | 238.909 RON | 3.484 RON | 235.425 RON | 104.663 RON | 134.246 RON | 0 RON | 231.589 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.965 RON | 1.965 RON | 38.480 RON | −36.574 RON | −36.515 RON | 235.010 RON | 0 RON | 235.010 RON | 68.089 RON | 166.921 RON | 0 RON | 231.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.800 RON | 6.800 RON | 43.090 RON | −36.358 RON | −36.290 RON | 236.395 RON | 0 RON | 236.395 RON | 31.790 RON | 204.605 RON | 0 RON | 231.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.138 RON | 9.138 RON | 38.652 RON | −29.514 RON | −29.514 RON | 239.411 RON | 0 RON | 239.411 RON | −29.514 RON | 268.925 RON | 0 RON | 234.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.500 RON | 4.500 RON | 42.224 RON | −37.769 RON | −37.724 RON | 239.928 RON | 0 RON | 239.928 RON | −37.769 RON | 277.697 RON | 0 RON | 235.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOCIU GHEORGHE MARŢIAN
administrator
ŞERCAIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−37.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,5 K RON
Rezultat Net 2023
−37,8 K RON
Total Active 2023
239,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 2,0 K RON | 6,8 K RON | 9,1 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 9,6 K RON | 2,0 K RON | 6,8 K RON | 9,1 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 38,5 K RON | 43,1 K RON | 38,7 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −36,6 K RON | −36,4 K RON | −29,5 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante239,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe235,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 19.128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-838,3%
Marjă netă
-839,3%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,2 K RON | 238,9 K RON | 56,2% |
| 2020 | 166,9 K RON | 235,0 K RON | 71,0% |
| 2021 | 204,6 K RON | 236,4 K RON | 86,6% |
| 2022 | 268,9 K RON | 239,4 K RON | 112,3% |
| 2023 | 277,7 K RON | 239,9 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,6 K RON | 2,0 K RON | 6,8 K RON | 9,1 K RON | 4,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −36,6 K RON | −36,4 K RON | −29,5 K RON | −37,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Total active | 238,9 K RON | 235,0 K RON | 236,4 K RON | 239,4 K RON | 239,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 104,7 K RON | 68,1 K RON | 31,8 K RON | −29,5 K RON | −37,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 134,2 K RON | 166,9 K RON | 204,6 K RON | 268,9 K RON | 277,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,41 | 1,16 | 0,89 | 0,86 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -676,25 | -1.861,27 | -534,68 | -322,98 | -839,31 | ▼ 159,9% |
| Scor bonitate | 54 | 44 | 52 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.