MONTANA DIHAM PHOENIX SRL
CUI: 18154240
J08/2861/2005
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18154240
Cod înmatriculare
J08/2861/2005
EUID
ROONRC.J08/2861/2005
Data înmatriculării
2005-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, CABANA DIHAM
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.340 RON | 22.340 RON | 25.174 RON | −3.506 RON | −2.834 RON | 24.398 RON | 22.500 RON | 1.898 RON | −17.866 RON | 42.264 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.600 RON | 17.600 RON | 25.352 RON | −8.267 RON | −7.752 RON | 25.836 RON | 22.500 RON | 3.336 RON | −26.134 RON | 51.970 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.600 RON | 31.600 RON | 27.815 RON | 2.845 RON | 3.785 RON | 28.846 RON | 22.500 RON | 6.346 RON | −23.289 RON | 52.135 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.694 RON | 41.694 RON | 41.338 RON | −865 RON | 356 RON | 28.002 RON | 22.500 RON | 5.502 RON | −24.154 RON | 52.156 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.140 RON | 32.140 RON | 26.779 RON | 4.502 RON | 5.361 RON | 32.852 RON | 22.500 RON | 10.352 RON | −19.652 RON | 52.504 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.000 RON | 34.000 RON | 31.941 RON | 1.730 RON | 2.059 RON | 34.049 RON | 22.500 RON | 11.549 RON | −17.921 RON | 51.970 RON | 1.063 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.908 RON | 69.842 RON | 76.361 RON | −6.519 RON | −6.519 RON | 43.257 RON | 22.500 RON | 20.757 RON | −24.441 RON | 67.698 RON | 119 RON | 1.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BORDEA MARIA
administrator
Râşnov,jud.Braşov
BORDEA GHEORGHE-NICOLAE-CODRUŢ
administrator
Râşnov,jud.Braşov
BORDEA DOINA-MARIA
administrator
Râşnov,jud.Braşov
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,5 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON | 68,9 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON | 69,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 25,4 K RON | 27,8 K RON | 41,3 K RON | 26,8 K RON | 31,9 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,3 K RON | 2,8 K RON | −865 RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (52%)
Active circulante20,8 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 579,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 24,4 K RON | 173,2% |
| 2020 | 52,0 K RON | 25,8 K RON | 201,2% |
| 2021 | 52,1 K RON | 28,8 K RON | 180,7% |
| 2022 | 52,2 K RON | 28,0 K RON | 186,3% |
| 2023 | 52,5 K RON | 32,9 K RON | 159,8% |
| 2024 | 52,0 K RON | 34,0 K RON | 152,6% |
| 2025 | 67,7 K RON | 43,3 K RON | 156,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON | 68,9 K RON | ▲ 102,7% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,3 K RON | 2,8 K RON | −865 RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | −6,5 K RON | ▼ 476,8% |
| Total active | 24,4 K RON | 25,8 K RON | 28,8 K RON | 28,0 K RON | 32,9 K RON | 34,0 K RON | 43,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −26,1 K RON | −23,3 K RON | −24,2 K RON | −19,7 K RON | −17,9 K RON | −24,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 52,0 K RON | 52,1 K RON | 52,2 K RON | 52,5 K RON | 52,0 K RON | 67,7 K RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,20 | 0,22 | 0,31 | ▲ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -15,69 | -46,97 | 9,00 | -2,07 | 14,01 | 5,09 | -9,46 | ▼ 285,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 19 | 50 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.