MONTANA DIHAM PHOENIX SRL
CUI: 18154240
J08/2861/2005
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18154240
Cod înmatriculare
J08/2861/2005
EUID
ROONRC.J08/2861/2005
Data înmatriculării
2005-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, CABANA DIHAM
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.340 RON | 22.340 RON | 25.174 RON | −3.506 RON | −2.834 RON | 24.398 RON | 22.500 RON | 1.898 RON | −17.866 RON | 42.264 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.600 RON | 17.600 RON | 25.352 RON | −8.267 RON | −7.752 RON | 25.836 RON | 22.500 RON | 3.336 RON | −26.134 RON | 51.970 RON | 1.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.600 RON | 31.600 RON | 27.815 RON | 2.845 RON | 3.785 RON | 28.846 RON | 22.500 RON | 6.346 RON | −23.289 RON | 52.135 RON | 1.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.694 RON | 41.694 RON | 41.338 RON | −865 RON | 356 RON | 28.002 RON | 22.500 RON | 5.502 RON | −24.154 RON | 52.156 RON | 890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.140 RON | 32.140 RON | 26.779 RON | 4.502 RON | 5.361 RON | 32.852 RON | 22.500 RON | 10.352 RON | −19.652 RON | 52.504 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.000 RON | 34.000 RON | 31.941 RON | 1.730 RON | 2.059 RON | 34.049 RON | 22.500 RON | 11.549 RON | −17.921 RON | 51.970 RON | 1.063 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BORDEA MARIA
administrator
Râşnov,jud.Braşov
BORDEA GHEORGHE-NICOLAE-CODRUŢ
administrator
Râşnov,jud.Braşov
BORDEA DOINA-MARIA
administrator
Râşnov,jud.Braşov
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Tabere de tineret şi refugii montane
- Alte mijloace de cazare
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,7 K RON
Total Active 2024
34,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 25,4 K RON | 27,8 K RON | 41,3 K RON | 26,8 K RON | 31,9 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,3 K RON | 2,8 K RON | −865 RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (66.1%)
Active circulante11,5 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe821 RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,98 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,41 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 24,4 K RON | 173,2% |
| 2020 | 52,0 K RON | 25,8 K RON | 201,2% |
| 2021 | 52,1 K RON | 28,8 K RON | 180,7% |
| 2022 | 52,2 K RON | 28,0 K RON | 186,3% |
| 2023 | 52,5 K RON | 32,9 K RON | 159,8% |
| 2024 | 52,0 K RON | 34,0 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 17,6 K RON | 31,6 K RON | 41,7 K RON | 32,1 K RON | 34,0 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,3 K RON | 2,8 K RON | −865 RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 24,4 K RON | 25,8 K RON | 28,8 K RON | 28,0 K RON | 32,9 K RON | 34,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −26,1 K RON | −23,3 K RON | −24,2 K RON | −19,7 K RON | −17,9 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 52,0 K RON | 52,1 K RON | 52,2 K RON | 52,5 K RON | 52,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,20 | 0,22 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -15,69 | -46,97 | 9,00 | -2,07 | 14,01 | 5,09 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | 19 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.