ETESORERO SRL
CUI: 22994172
J08/3544/2007
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22994172
Cod înmatriculare
J08/3544/2007
EUID
ROONRC.J08/3544/2007
Data înmatriculării
2007-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, 13 DECEMBRIE, 9, 8, 2, 500173, camera 3, birou 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
13 DECEMBRIE
Număr:
9
Bloc:
8
Apartament:
2
Cod poștal:
500173
Completare adresă:
camera 3, birou 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.987 RON | 211.892 RON | 218.604 RON | −8.790 RON | −6.712 RON | 148.093 RON | 96.793 RON | 51.300 RON | −77.765 RON | 225.858 RON | 0 RON | 41.108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 151.543 RON | 154.028 RON | 169.812 RON | −17.850 RON | −15.784 RON | 96.979 RON | 63.493 RON | 33.486 RON | −95.691 RON | 189.415 RON | 0 RON | 34.621 RON | 3.255 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.403 RON | 76.329 RON | 107.551 RON | −33.278 RON | −31.222 RON | 46.166 RON | 31.577 RON | 14.589 RON | −128.969 RON | 172.248 RON | 0 RON | 15.347 RON | 2.887 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.371 RON | 66.846 RON | 79.784 RON | −14.944 RON | −12.938 RON | 40.920 RON | 17.632 RON | 23.288 RON | −143.913 RON | 179.824 RON | 0 RON | 20.794 RON | 5.009 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.769 RON | 65.769 RON | 67.299 RON | −1.813 RON | −1.530 RON | 39.496 RON | 5.150 RON | 34.346 RON | −145.726 RON | 180.037 RON | 0 RON | 27.465 RON | 5.185 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 185.285 RON | 185.285 RON | 180.133 RON | 3.132 RON | 5.152 RON | 117.252 RON | 3.531 RON | 113.721 RON | −142.594 RON | 219.346 RON | 0 RON | 75.100 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 175.550 RON | 175.705 RON | 139.465 RON | 30.033 RON | 36.240 RON | 69.929 RON | 8.980 RON | 60.949 RON | −112.562 RON | 176.491 RON | 0 RON | 59.750 RON | 6.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON LUMINIŢA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 252.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,6 K RON
Rezultat Net 2025
30,0 K RON
Total Active 2025
69,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 151,5 K RON | 75,4 K RON | 66,4 K RON | 63,8 K RON | 185,3 K RON | 175,6 K RON |
| Venituri totale | 211,9 K RON | 154,0 K RON | 76,3 K RON | 66,8 K RON | 65,8 K RON | 185,3 K RON | 175,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,6 K RON | 169,8 K RON | 107,6 K RON | 79,8 K RON | 67,3 K RON | 180,1 K RON | 139,5 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −17,9 K RON | −33,3 K RON | −14,9 K RON | −1,8 K RON | 3,1 K RON | 30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (12.8%)
Active circulante60,9 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe59,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,1%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,9 K RON | 148,1 K RON | 152,5% |
| 2020 | 189,4 K RON | 97,0 K RON | 195,3% |
| 2021 | 172,2 K RON | 46,2 K RON | 373,1% |
| 2022 | 179,8 K RON | 40,9 K RON | 439,5% |
| 2023 | 180,0 K RON | 39,5 K RON | 455,8% |
| 2024 | 219,3 K RON | 117,3 K RON | 187,1% |
| 2025 | 176,5 K RON | 69,9 K RON | 252,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 151,5 K RON | 75,4 K RON | 66,4 K RON | 63,8 K RON | 185,3 K RON | 175,6 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −17,9 K RON | −33,3 K RON | −14,9 K RON | −1,8 K RON | 3,1 K RON | 30,0 K RON | ▲ 858,9% |
| Total active | 148,1 K RON | 97,0 K RON | 46,2 K RON | 40,9 K RON | 39,5 K RON | 117,3 K RON | 69,9 K RON | ▼ 40,4% |
| Capitaluri proprii | −77,8 K RON | −95,7 K RON | −129,0 K RON | −143,9 K RON | −145,7 K RON | −142,6 K RON | −112,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 225,9 K RON | 189,4 K RON | 172,2 K RON | 179,8 K RON | 180,0 K RON | 219,3 K RON | 176,5 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,18 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,52 | 0,35 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -6,42 | -11,78 | -44,13 | -22,52 | -2,84 | 1,69 | 17,11 | ▲ 912,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 27 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 252.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.