LISAMONT SRL
CUI: 21031948
J08/381/2007
SRL
Braşov, Sat Lisa, Comuna Lisa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21031948
Cod înmatriculare
J08/381/2007
EUID
ROONRC.J08/381/2007
Data înmatriculării
2007-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Lisa, Comuna Lisa, 437
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.066 RON | 37.066 RON | 22.083 RON | 13.872 RON | 14.983 RON | 35.010 RON | 0 RON | 35.010 RON | −26.995 RON | 62.005 RON | 13.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.125 RON | 27.125 RON | 17.361 RON | 8.949 RON | 9.764 RON | 45.051 RON | 0 RON | 45.051 RON | −18.046 RON | 63.097 RON | 13.393 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.300 RON | 18.300 RON | 19.925 RON | −2.174 RON | −1.625 RON | 52.232 RON | 0 RON | 52.232 RON | −20.220 RON | 72.452 RON | 13.393 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.140 RON | 23.140 RON | 15.125 RON | 7.321 RON | 8.015 RON | 70.226 RON | 0 RON | 70.226 RON | −12.898 RON | 83.124 RON | 13.393 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.590 RON | 49.590 RON | 13.945 RON | 35.159 RON | 35.645 RON | 121.649 RON | 4.472 RON | 117.177 RON | 22.261 RON | 99.388 RON | 13.393 RON | 66.834 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.254 RON | 29.254 RON | 33.597 RON | −5.078 RON | −4.343 RON | 118.531 RON | 5.430 RON | 113.101 RON | 17.183 RON | 101.348 RON | 13.394 RON | 68.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.744 RON | 24.744 RON | 25.812 RON | −1.068 RON | −1.068 RON | 118.931 RON | 3.247 RON | 115.684 RON | 16.115 RON | 102.816 RON | 13.394 RON | 75.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ELEODOR-PETRE
administrator
Sat Berevoeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
118,9 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 27,1 K RON | 18,3 K RON | 23,1 K RON | 49,6 K RON | 29,3 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 27,1 K RON | 18,3 K RON | 23,1 K RON | 49,6 K RON | 29,3 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,1 K RON | 17,4 K RON | 19,9 K RON | 15,1 K RON | 13,9 K RON | 33,6 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,9 K RON | −2,2 K RON | 7,3 K RON | 35,2 K RON | −5,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (2.7%)
Active circulante115,7 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe75,7 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,0 K RON | 35,0 K RON | 177,1% |
| 2020 | 63,1 K RON | 45,1 K RON | 140,1% |
| 2021 | 72,5 K RON | 52,2 K RON | 138,7% |
| 2022 | 83,1 K RON | 70,2 K RON | 118,4% |
| 2023 | 99,4 K RON | 121,6 K RON | 81,7% |
| 2024 | 101,3 K RON | 118,5 K RON | 85,5% |
| 2025 | 102,8 K RON | 118,9 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 27,1 K RON | 18,3 K RON | 23,1 K RON | 49,6 K RON | 29,3 K RON | 24,7 K RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 8,9 K RON | −2,2 K RON | 7,3 K RON | 35,2 K RON | −5,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 79,0% |
| Total active | 35,0 K RON | 45,1 K RON | 52,2 K RON | 70,2 K RON | 121,6 K RON | 118,5 K RON | 118,9 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −27,0 K RON | −18,0 K RON | −20,2 K RON | −12,9 K RON | 22,3 K RON | 17,2 K RON | 16,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 63,1 K RON | 72,5 K RON | 83,1 K RON | 99,4 K RON | 101,3 K RON | 102,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,71 | 0,72 | 0,84 | 1,18 | 1,12 | 1,13 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 37,43 | 32,99 | -11,88 | 31,64 | 70,90 | -17,36 | -4,32 | ▲ 75,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 24 | 60 | 80 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.