TARHON IMPEX SRL
CUI: 15117000
J08/48/2003
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15117000
Cod înmatriculare
J08/48/2003
EUID
ROONRC.J08/48/2003
Data înmatriculării
2003-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. Molidului, 11, B 15, B, 26, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. Molidului
Număr:
11
Bloc:
B 15
Scară:
B
Apartament:
26
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.578 RON | 94.578 RON | 132.186 RON | −38.554 RON | −37.608 RON | 84.553 RON | 781 RON | 83.772 RON | −157.212 RON | 241.765 RON | 70.943 RON | 5.904 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 36.133 RON | 36.133 RON | 64.552 RON | −28.780 RON | −28.419 RON | 69.322 RON | 781 RON | 68.541 RON | −185.992 RON | 255.314 RON | 63.258 RON | 2.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 61.855 RON | 61.855 RON | 69.011 RON | −7.775 RON | −7.156 RON | 77.048 RON | 781 RON | 76.267 RON | −193.767 RON | 270.815 RON | 71.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARHON ELENA
administrator
Sat Lipova, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−193.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 351.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
61,9 K RON
Rezultat Net 2021
−7,8 K RON
Total Active 2021
77,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 36,1 K RON | 61,9 K RON |
| Venituri totale | 94,6 K RON | 36,1 K RON | 61,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,2 K RON | 64,6 K RON | 69,0 K RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −28,8 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−193.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate781 RON (1%)
Active circulante76,3 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,8 K RON | 84,6 K RON | 285,9% |
| 2020 | 255,3 K RON | 69,3 K RON | 368,3% |
| 2021 | 270,8 K RON | 77,0 K RON | 351,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 36,1 K RON | 61,9 K RON | ▲ 71,2% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −28,8 K RON | −7,8 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 84,6 K RON | 69,3 K RON | 77,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −157,2 K RON | −186,0 K RON | −193,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 241,8 K RON | 255,3 K RON | 270,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,27 | 0,28 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -40,76 | -79,65 | -12,57 | ▲ 84,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 351.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.