TERMOTRANS SRL
CUI: 10083704
J08/5/1998
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10083704
Cod înmatriculare
J08/5/1998
EUID
ROONRC.J08/5/1998
Data înmatriculării
1998-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. BÂRSEI, 4D, 500481
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. BÂRSEI
Număr:
4D
Cod poștal:
500481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.870.110 RON | 2.907.962 RON | 2.877.607 RON | 1.380 RON | 30.355 RON | 1.069.655 RON | 458.560 RON | 611.095 RON | 70.764 RON | 1.007.803 RON | 0 RON | 534.079 RON | 0 RON | 8.912 RON | 16 |
| 2020 | 2.455.176 RON | 2.483.930 RON | 2.531.479 RON | −72.344 RON | −47.549 RON | 864.118 RON | 317.441 RON | 546.677 RON | −1.580 RON | 871.184 RON | 0 RON | 438.455 RON | 0 RON | 5.486 RON | 14 |
| 2021 | 2.572.069 RON | 2.613.561 RON | 2.833.057 RON | −245.632 RON | −219.496 RON | 977.157 RON | 436.844 RON | 540.313 RON | −247.212 RON | 1.234.911 RON | 0 RON | 500.171 RON | 0 RON | 10.542 RON | 14 |
| 2022 | 2.723.985 RON | 2.965.437 RON | 2.933.296 RON | 2.545 RON | 32.141 RON | 958.969 RON | 321.695 RON | 637.274 RON | −244.667 RON | 1.221.282 RON | 0 RON | 614.002 RON | 0 RON | 17.646 RON | 10 |
| 2023 | 2.721.296 RON | 2.776.406 RON | 2.675.804 RON | 56.204 RON | 100.602 RON | 1.078.142 RON | 415.634 RON | 662.508 RON | −188.463 RON | 1.275.468 RON | 0 RON | 645.236 RON | 0 RON | 8.863 RON | 11 |
| 2024 | 2.981.208 RON | 2.989.310 RON | 2.978.296 RON | 8.332 RON | 11.014 RON | 912.783 RON | 290.952 RON | 621.831 RON | −157.035 RON | 1.085.972 RON | 0 RON | 551.014 RON | 0 RON | 16.154 RON | 10 |
| 2025 | 2.647.009 RON | 2.663.733 RON | 2.897.031 RON | −233.298 RON | −233.298 RON | 742.707 RON | 219.010 RON | 523.697 RON | −390.333 RON | 1.163.616 RON | 0 RON | 500.243 RON | 0 RON | 30.576 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (3)
GROSS GABRIEL
administrator
Brasov
GROSS MARIANA
administrator
BÂRLAD, JUD.VASLUI
MUNTEAN DUMITRU-SILVIU
administrator
BRASOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−390.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,65 M RON
Rezultat Net 2025
−233,3 K RON
Total Active 2025
742,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 2,46 M RON | 2,57 M RON | 2,72 M RON | 2,72 M RON | 2,98 M RON | 2,65 M RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 2,48 M RON | 2,61 M RON | 2,97 M RON | 2,78 M RON | 2,99 M RON | 2,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,88 M RON | 2,53 M RON | 2,83 M RON | 2,93 M RON | 2,68 M RON | 2,98 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −72,3 K RON | −245,6 K RON | 2,5 K RON | 56,2 K RON | 8,3 K RON | −233,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−390.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,0 K RON (29.5%)
Active circulante523,7 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500,2 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,07 M RON | 94,2% |
| 2020 | 871,2 K RON | 864,1 K RON | 100,8% |
| 2021 | 1,23 M RON | 977,2 K RON | 126,4% |
| 2022 | 1,22 M RON | 959,0 K RON | 127,4% |
| 2023 | 1,28 M RON | 1,08 M RON | 118,3% |
| 2024 | 1,09 M RON | 912,8 K RON | 119,0% |
| 2025 | 1,16 M RON | 742,7 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 2,46 M RON | 2,57 M RON | 2,72 M RON | 2,72 M RON | 2,98 M RON | 2,65 M RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −72,3 K RON | −245,6 K RON | 2,5 K RON | 56,2 K RON | 8,3 K RON | −233,3 K RON | ▼ 2.900,0% |
| Total active | 1,07 M RON | 864,1 K RON | 977,2 K RON | 959,0 K RON | 1,08 M RON | 912,8 K RON | 742,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 70,8 K RON | −1,6 K RON | −247,2 K RON | −244,7 K RON | −188,5 K RON | −157,0 K RON | −390,3 K RON | ▼ 148,6% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 871,2 K RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,63 | 0,44 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,45 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 0,05 | -2,95 | -9,55 | 0,09 | 2,07 | 0,28 | -8,81 | ▼ 3.246,4% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 19 | 50 | 37 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.