TERMEX GROUP SRL
CUI: 16238751
J08/524/2004
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16238751
Cod înmatriculare
J08/524/2004
EUID
ROONRC.J08/524/2004
Data înmatriculării
2004-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TRAIAN, 63, 3, 500332, BIROUL 1A
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TRAIAN
Număr:
63
Etaj:
3
Cod poștal:
500332
Completare adresă:
BIROUL 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.868 RON | 83.868 RON | 216.098 RON | −133.059 RON | −132.230 RON | 162.644 RON | 11.378 RON | 151.266 RON | −287.298 RON | 449.942 RON | 19.128 RON | 129.768 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 122.120 RON | 206.880 RON | 260.488 RON | −54.837 RON | −53.608 RON | 49.889 RON | 1.632 RON | 48.257 RON | −342.135 RON | 392.024 RON | 33.562 RON | 14.615 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 111.955 RON | 111.955 RON | 132.005 RON | −21.170 RON | −20.050 RON | 56.547 RON | 1.632 RON | 54.915 RON | −363.306 RON | 419.853 RON | 26.201 RON | 28.548 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 144.423 RON | 144.423 RON | 104.537 RON | 38.442 RON | 39.886 RON | 126.203 RON | 1.632 RON | 124.571 RON | −324.863 RON | 451.066 RON | 91.716 RON | 23.985 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 109.764 RON | 109.764 RON | 168.691 RON | −60.025 RON | −58.927 RON | 126.150 RON | 1.632 RON | 124.518 RON | −384.888 RON | 511.038 RON | 91.716 RON | 24.324 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 105.772 RON | 105.772 RON | 116.918 RON | −12.204 RON | −11.146 RON | 129.575 RON | 1.632 RON | 127.943 RON | −397.092 RON | 526.667 RON | 91.716 RON | 27.282 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 87.774 RON | 87.774 RON | 162.561 RON | −75.665 RON | −74.787 RON | 119.505 RON | 1.632 RON | 117.873 RON | −472.757 RON | 592.262 RON | 84.366 RON | 27.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZEKELY ROBERT-COSMIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−472.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 495.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,8 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
119,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 122,1 K RON | 112,0 K RON | 144,4 K RON | 109,8 K RON | 105,8 K RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 206,9 K RON | 112,0 K RON | 144,4 K RON | 109,8 K RON | 105,8 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,1 K RON | 260,5 K RON | 132,0 K RON | 104,5 K RON | 168,7 K RON | 116,9 K RON | 162,6 K RON |
| Rezultat net | −133,1 K RON | −54,8 K RON | −21,2 K RON | 38,4 K RON | −60,0 K RON | −12,2 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−472.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.4%)
Active circulante117,9 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,4 K RON
Creanțe27,3 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 351 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,22 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,2%
Marjă netă
-86,2%
ROA
-63,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,9 K RON | 162,6 K RON | 276,6% |
| 2020 | 392,0 K RON | 49,9 K RON | 785,8% |
| 2021 | 419,9 K RON | 56,5 K RON | 742,5% |
| 2022 | 451,1 K RON | 126,2 K RON | 357,4% |
| 2023 | 511,0 K RON | 126,2 K RON | 405,1% |
| 2024 | 526,7 K RON | 129,6 K RON | 406,5% |
| 2025 | 592,3 K RON | 119,5 K RON | 495,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 122,1 K RON | 112,0 K RON | 144,4 K RON | 109,8 K RON | 105,8 K RON | 87,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −133,1 K RON | −54,8 K RON | −21,2 K RON | 38,4 K RON | −60,0 K RON | −12,2 K RON | −75,7 K RON | ▼ 520,0% |
| Total active | 162,6 K RON | 49,9 K RON | 56,5 K RON | 126,2 K RON | 126,2 K RON | 129,6 K RON | 119,5 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −287,3 K RON | −342,1 K RON | −363,3 K RON | −324,9 K RON | −384,9 K RON | −397,1 K RON | −472,8 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 449,9 K RON | 392,0 K RON | 419,9 K RON | 451,1 K RON | 511,0 K RON | 526,7 K RON | 592,3 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,12 | 0,13 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,20 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -158,65 | -44,90 | -18,91 | 26,62 | -54,69 | -11,54 | -86,20 | ▼ 647,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 55 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 495.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.