OCTASS MOB SRL
CUI: 21244440
J08/603/2007
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21244440
Cod înmatriculare
J08/603/2007
EUID
ROONRC.J08/603/2007
Data înmatriculării
2007-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, DOAMNA STANCA, 131, 505200, HALA POLIESTER
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
DOAMNA STANCA
Număr:
131
Cod poștal:
505200
Completare adresă:
HALA POLIESTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.122.196 RON | 1.209.838 RON | 1.190.288 RON | 6.964 RON | 19.550 RON | 1.025.833 RON | 544.358 RON | 481.475 RON | 186.918 RON | 804.320 RON | 426.115 RON | 37.600 RON | 38.046 RON | 3.451 RON | 8 |
| 2020 | 676.870 RON | 739.795 RON | 731.311 RON | 1.955 RON | 8.484 RON | 916.261 RON | 474.138 RON | 442.123 RON | 188.873 RON | 682.619 RON | 418.964 RON | 11.691 RON | 45.021 RON | 252 RON | 3 |
| 2021 | 644.682 RON | 701.991 RON | 773.495 RON | −78.103 RON | −71.504 RON | 840.468 RON | 424.755 RON | 415.713 RON | 110.770 RON | 708.627 RON | 400.263 RON | 12.844 RON | 41.155 RON | 20.084 RON | 4 |
| 2022 | 821.181 RON | 832.630 RON | 821.002 RON | 3.356 RON | 11.628 RON | 776.698 RON | 402.327 RON | 374.371 RON | 114.126 RON | 675.238 RON | 366.185 RON | 4.297 RON | 5.609 RON | 18.275 RON | 4 |
| 2023 | 737.312 RON | 739.554 RON | 729.490 RON | 2.725 RON | 10.064 RON | 758.523 RON | 367.144 RON | 391.379 RON | 116.851 RON | 643.860 RON | 336.452 RON | 40.477 RON | 13.223 RON | 15.411 RON | 4 |
| 2024 | 730.219 RON | 734.230 RON | 731.069 RON | 2.264 RON | 3.161 RON | 713.587 RON | 405.862 RON | 307.725 RON | 119.115 RON | 609.295 RON | 285.167 RON | 21.060 RON | 0 RON | 14.823 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
730,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
713,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 676,9 K RON | 644,7 K RON | 821,2 K RON | 737,3 K RON | 730,2 K RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 739,8 K RON | 702,0 K RON | 832,6 K RON | 739,6 K RON | 734,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 731,3 K RON | 773,5 K RON | 821,0 K RON | 729,5 K RON | 731,1 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 2,0 K RON | −78,1 K RON | 3,4 K RON | 2,7 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 628,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate405,9 K RON (56.9%)
Active circulante307,7 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri285,2 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 804,3 K RON | 1,03 M RON | 78,4% |
| 2020 | 682,6 K RON | 916,3 K RON | 74,5% |
| 2021 | 708,6 K RON | 840,5 K RON | 84,3% |
| 2022 | 675,2 K RON | 776,7 K RON | 86,9% |
| 2023 | 643,9 K RON | 758,5 K RON | 84,9% |
| 2024 | 609,3 K RON | 713,6 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 676,9 K RON | 644,7 K RON | 821,2 K RON | 737,3 K RON | 730,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 2,0 K RON | −78,1 K RON | 3,4 K RON | 2,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 16,9% |
| Total active | 1,03 M RON | 916,3 K RON | 840,5 K RON | 776,7 K RON | 758,5 K RON | 713,6 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 186,9 K RON | 188,9 K RON | 110,8 K RON | 114,1 K RON | 116,9 K RON | 119,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 804,3 K RON | 682,6 K RON | 708,6 K RON | 675,2 K RON | 643,9 K RON | 609,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 0,51 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 0,62 | 0,29 | -12,11 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | ▼ 16,2% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 30 | 58 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.