TRAVEL CONCEPT SRL
CUI: 10648558
J08/632/1998
SRL
Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10648558
Cod înmatriculare
J08/632/1998
EUID
ROONRC.J08/632/1998
Data înmatriculării
1998-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Predeal, Oraş Predeal, Str. Avram Iancu, 4, 2211
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Predeal, Oraş Predeal
Sector:
0
Stradă:
Str. Avram Iancu
Număr:
4
Cod poștal:
2211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.875.854 RON | 2.961.417 RON | 2.736.134 RON | 195.669 RON | 225.283 RON | 1.797.021 RON | 86.457 RON | 1.710.564 RON | 841.225 RON | 955.796 RON | 563.230 RON | 917.350 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2020 | 2.529.511 RON | 2.546.671 RON | 2.209.921 RON | 313.021 RON | 336.750 RON | 2.115.775 RON | 111.639 RON | 2.004.136 RON | 1.048.983 RON | 1.066.792 RON | 612.649 RON | 1.318.623 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 3.579.057 RON | 4.071.280 RON | 2.866.026 RON | 1.175.624 RON | 1.205.254 RON | 3.339.143 RON | 272.948 RON | 3.066.195 RON | 2.075.568 RON | 1.263.575 RON | 721.132 RON | 2.204.481 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 4.706.372 RON | 5.020.270 RON | 3.488.603 RON | 1.481.470 RON | 1.531.667 RON | 4.696.387 RON | 47.198 RON | 4.649.189 RON | 3.171.609 RON | 1.524.778 RON | 1.302.466 RON | 3.043.706 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.792.152 RON | 1.817.152 RON | 1.612.514 RON | 186.468 RON | 204.638 RON | 5.379.173 RON | 24.306 RON | 5.354.867 RON | 3.285.264 RON | 2.093.909 RON | 1.267.344 RON | 3.951.361 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 32.051 RON | 32.056 RON | 456.081 RON | −424.025 RON | −424.025 RON | 1.992.232 RON | 5.783 RON | 1.986.449 RON | 289.759 RON | 1.702.473 RON | 1.178.425 RON | 807.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂLUŞEL PETRE-DAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−424.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,1 K RON
Rezultat Net 2024
−424,0 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,53 M RON | 3,58 M RON | 4,71 M RON | 1,79 M RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 2,55 M RON | 4,07 M RON | 5,02 M RON | 1,82 M RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 2,21 M RON | 2,87 M RON | 3,49 M RON | 1,61 M RON | 456,1 K RON |
| Rezultat net | 195,7 K RON | 313,0 K RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 186,5 K RON | −424,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (0.3%)
Active circulante1,99 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe808,0 K RON
Numerar54 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13.420 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.323,0%
Marjă netă
-1.323,0%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 955,8 K RON | 1,80 M RON | 53,2% |
| 2020 | 1,07 M RON | 2,12 M RON | 50,4% |
| 2021 | 1,26 M RON | 3,34 M RON | 37,8% |
| 2022 | 1,52 M RON | 4,70 M RON | 32,5% |
| 2023 | 2,09 M RON | 5,38 M RON | 38,9% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,99 M RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,53 M RON | 3,58 M RON | 4,71 M RON | 1,79 M RON | 32,1 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | 195,7 K RON | 313,0 K RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 186,5 K RON | −424,0 K RON | ▼ 327,4% |
| Total active | 1,80 M RON | 2,12 M RON | 3,34 M RON | 4,70 M RON | 5,38 M RON | 1,99 M RON | ▼ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 841,2 K RON | 1,05 M RON | 2,08 M RON | 3,17 M RON | 3,29 M RON | 289,8 K RON | ▼ 91,2% |
| Datorii totale | 955,8 K RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 2,09 M RON | 1,70 M RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,88 | 2,43 | 3,05 | 2,56 | 1,17 | ▼ 54,4% |
| Marjă netă (%) | 6,80 | 12,37 | 32,85 | 31,48 | 10,40 | -1.322,97 | ▼ 12.820,9% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 100 | 100 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.