TERMOCONTOR SRL
CUI: 13269320
J08/690/2000
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13269320
Cod înmatriculare
J08/690/2000
EUID
ROONRC.J08/690/2000
Data înmatriculării
2000-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. Uranus, 15, A, 5, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Sector:
0
Stradă:
Str. Uranus
Număr:
15
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.046.530 RON | 1.046.708 RON | 1.029.546 RON | 6.694 RON | 17.162 RON | 1.203.100 RON | 289.466 RON | 913.634 RON | 92.201 RON | 1.110.899 RON | 236.927 RON | 670.329 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.061.383 RON | 1.067.639 RON | 1.231.914 RON | −174.952 RON | −164.275 RON | 1.234.351 RON | 269.040 RON | 965.311 RON | −122.321 RON | 1.356.672 RON | 312.903 RON | 641.961 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.353.128 RON | 1.510.229 RON | 1.448.673 RON | 46.453 RON | 61.556 RON | 1.347.419 RON | 240.061 RON | 1.107.358 RON | −75.869 RON | 1.423.288 RON | 577.113 RON | 491.028 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.253.148 RON | 2.257.993 RON | 2.201.599 RON | 33.814 RON | 56.394 RON | 1.085.140 RON | 323.293 RON | 761.847 RON | −42.055 RON | 1.127.195 RON | 306.933 RON | 430.647 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.856.827 RON | 2.208.304 RON | 2.126.822 RON | 59.841 RON | 81.482 RON | 1.310.580 RON | 283.943 RON | 1.026.637 RON | 17.786 RON | 1.292.794 RON | 406.410 RON | 566.371 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.471.666 RON | 2.487.359 RON | 2.400.327 RON | 12.435 RON | 87.032 RON | 1.596.696 RON | 271.173 RON | 1.325.523 RON | 30.222 RON | 1.568.344 RON | 348.928 RON | 915.250 RON | 0 RON | 1.870 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
1,60 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,35 M RON | 2,25 M RON | 1,86 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,07 M RON | 1,51 M RON | 2,26 M RON | 2,21 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,45 M RON | 2,20 M RON | 2,13 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −175,0 K RON | 46,5 K RON | 33,8 K RON | 59,8 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,2 K RON (17%)
Active circulante1,33 M RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,9 K RON
Creanțe915,3 K RON
Numerar61,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,08 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,20 M RON | 92,3% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,23 M RON | 109,9% |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,35 M RON | 105,6% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 103,9% |
| 2023 | 1,29 M RON | 1,31 M RON | 98,6% |
| 2024 | 1,57 M RON | 1,60 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON | 1,35 M RON | 2,25 M RON | 1,86 M RON | 2,47 M RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | −175,0 K RON | 46,5 K RON | 33,8 K RON | 59,8 K RON | 12,4 K RON | ▼ 79,2% |
| Total active | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 1,35 M RON | 1,09 M RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 92,2 K RON | −122,3 K RON | −75,9 K RON | −42,1 K RON | 17,8 K RON | 30,2 K RON | ▲ 69,9% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,36 M RON | 1,42 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON | 1,57 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,71 | 0,78 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | -16,48 | 3,43 | 1,50 | 3,22 | 0,50 | ▼ 84,5% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 50 | 37 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.